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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 8.00 | 1 841.00 | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 321.00 | 14 585.00 | 5 735.00 | 20 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 685.00 | 34 218.00 | 28 467.00 | 62 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 856.00 | 48 812.00 | 37 044.00 | 85 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 875.00 | 6 180.00 | 373 695.00 | 379 875.00 |
BZ Autres créances | 21 516.00 | | 21 516.00 | 21 516.00 |
CF Disponibilités | 28 417.00 | | 28 417.00 | 28 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 476.00 | 6 180.00 | 437 296.00 | 443 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 332.00 | 54 992.00 | 474 340.00 | 529 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 106 442.00 | | | 106 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
DL TOTAL (I) | 129 977.00 | | | 129 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 637.00 | | | 35 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 041.00 | | | 122 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 735.00 | | | 163 735.00 |
EA Autres dettes | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 363.00 | | | 344 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 340.00 | | | 474 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 555.00 | | | 317 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 92.00 | 92.00 | |
FG Production vendue services | 1 177 334.00 | | 1 177 334.00 | 1 177 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 334.00 | 92.00 | 1 177 427.00 | 1 177 334.00 |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 216.00 | |
GE Autres charges | | | 6 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 487.00 | | | 40 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 438.00 | | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 090.00 | | | 1 185 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 355.00 | | | 1 170 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 344.00 | | 8 330.00 | 79 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 818.00 | 85 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 818.00 | 83 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 344.00 | | 6 480.00 | 78 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 976.00 | 10 216.00 | 1 380.00 | 39 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 976.00 | 10 208.00 | 1 380.00 | 39 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 041.00 | 122 041.00 | | 122 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 365 042.00 | 365 042.00 | | 365 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
VB T. V. A. | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 637.00 | 8 828.00 | 26 808.00 | 35 637.00 |
VI Groupe et associés | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 604.00 | 45 604.00 | | 45 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 391.00 | 401 391.00 | 1 000.00 | 402 391.00 |
VW T.V.A. | 95 637.00 | 95 637.00 | | 95 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 363.00 | 317 555.00 | 26 808.00 | 344 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 757.00 | | | 126 757.00 |
ST Autres comptes | 117 693.00 | | | 117 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 643.00 | | | 27 643.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
YT Sous‐traitance | 198 239.00 | | | 198 239.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 616.00 | | | 19 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 591.00 | | | 167 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 777.00 | | | 485 777.00 |