| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 443 876.00 | 1 102 032.00 | 341 845.00 | 1 443 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 736.00 | 155 532.00 | 74 204.00 | 229 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 178.00 | 1 259 490.00 | 500 687.00 | 1 760 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 708.00 | | 274 708.00 | 274 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 621.00 | 4 848.00 | 250 773.00 | 255 621.00 |
BZ Autres créances | 211 922.00 | | 211 922.00 | 211 922.00 |
CF Disponibilités | 183 841.00 | | 183 841.00 | 183 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 746.00 | | 24 746.00 | 24 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 000.00 | 4 848.00 | 954 152.00 | 959 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 178.00 | 1 264 338.00 | 1 454 840.00 | 2 719 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 477 868.00 | | | 477 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 150.00 | | | -43 150.00 |
DK Provisions réglementées | 138 127.00 | | | 138 127.00 |
DL TOTAL (I) | 737 845.00 | | | 737 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 460.00 | | | 172 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 995.00 | | | 279 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 012.00 | | | 261 012.00 |
EA Autres dettes | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 995.00 | | | 716 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 840.00 | | | 1 454 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 238.00 | | | 609 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 893.00 | | 25 893.00 | 25 893.00 |
FG Production vendue services | 2 472 897.00 | | 2 472 897.00 | 2 472 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 498 790.00 | | 2 498 790.00 | 2 498 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 556 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 848.00 | |
GE Autres charges | | | 8 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 609 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 181.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 883.00 | | | 52 883.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 513.00 | | | 513.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 054.00 | | | 22 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 054.00 | | | 22 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 300.00 | | | -3 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 578 769.00 | | | 2 578 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 621 919.00 | | | 2 621 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 150.00 | | | -43 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 780.00 | | 87 398.00 | 1 672 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 760 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 676 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 151.00 | | | 78 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 588 612.00 | | 87 390.00 | 1 588 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 017.00 | | 8.00 | 6 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 089.00 | 101 402.00 | | 1 158 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156 162.00 | 101 402.00 | | 1 156 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 145 499.00 | 14 683.00 | 22 054.00 | 145 499.00 |
6T Sur comptes clients | 5 023.00 | 4 848.00 | 5 023.00 | 5 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 023.00 | 4 848.00 | 5 023.00 | 5 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 522.00 | 19 530.00 | 27 078.00 | 150 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 848.00 | 5 023.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 683.00 | 22 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 995.00 | 279 995.00 | | 279 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 941.00 | 91 941.00 | | 91 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 774.00 | 110 774.00 | | 110 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
UX Autres créances clients | 250 735.00 | | | 250 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
VB T. V. A. | 26 244.00 | | | 26 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 460.00 | 64 703.00 | 107 757.00 | 172 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 046.00 | | | 163 046.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 313.00 | 487 402.00 | 10 911.00 | 498 313.00 |
VW T.V.A. | 53 477.00 | 53 477.00 | | 53 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 995.00 | 609 238.00 | 107 757.00 | 716 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 744.00 | | | 38 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
ST Autres comptes | 307 931.00 | | | 307 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 265 238.00 | | | 265 238.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |
YT Sous‐traitance | 64 932.00 | | | 64 932.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 257 077.00 | | | 257 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 221.00 | | | 46 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 965.00 | | | 84 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 494 553.00 | | | 494 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 508.00 | | | 260 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 904 115.00 | | | 904 115.00 |