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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 159 761.00 | 1 343 662.00 | 816 100.00 | 2 159 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 111.00 | 199 357.00 | 98 753.00 | 298 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 542 071.00 | 1 544 946.00 | 997 126.00 | 2 542 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 561.00 | | 311 561.00 | 311 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 753.00 | 4 912.00 | 268 841.00 | 273 753.00 |
BZ Autres créances | 197 551.00 | | 197 551.00 | 197 551.00 |
CF Disponibilités | 118 894.00 | | 118 894.00 | 118 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 166.00 | | 18 166.00 | 18 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 380.00 | 4 912.00 | 919 468.00 | 924 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 466 452.00 | 1 549 858.00 | 1 916 594.00 | 3 466 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 725 929.00 | | | 725 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 738.00 | | | -232 738.00 |
DK Provisions réglementées | 105 689.00 | | | 105 689.00 |
DL TOTAL (I) | 763 880.00 | | | 763 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 129.00 | | | 557 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 020.00 | | | 411 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 065.00 | | | 183 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 714.00 | | | 1 152 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 594.00 | | | 1 916 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 477.00 | | | 664 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
FG Production vendue services | 2 012 189.00 | | 2 012 189.00 | 2 012 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 027 398.00 | | 2 027 398.00 | 2 027 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 048 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 647.00 | |
GE Autres charges | | | 6 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 280 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 927.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 513.00 | | | 513.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 472.00 | | | 25 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 472.00 | | | 25 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 773.00 | | | 17 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 449.00 | | | 24 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 073 880.00 | | | 2 073 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 306 618.00 | | | 2 306 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 738.00 | | | -232 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 836 883.00 | | 711 745.00 | 1 836 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 557.00 | 2 542 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 167.00 | 78 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 390.00 | 2 457 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 318.00 | | | 82 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 748 525.00 | | 711 737.00 | 1 748 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 040.00 | | 8.00 | 6 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440 316.00 | 104 629.00 | | 1 440 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438 390.00 | 104 629.00 | | 1 438 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 388.00 | 17 773.00 | 25 472.00 | 113 388.00 |
6T Sur comptes clients | 6 292.00 | 4 647.00 | 6 027.00 | 6 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 292.00 | 4 647.00 | 6 027.00 | 6 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 680.00 | 22 420.00 | 31 499.00 | 119 680.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 773.00 | 25 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 020.00 | 411 020.00 | | 411 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 288.00 | 49 288.00 | | 49 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 095.00 | 81 095.00 | | 81 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
UX Autres créances clients | 267 868.00 | 267 868.00 | | 267 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
VB T. V. A. | 54 534.00 | 54 534.00 | | 54 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 129.00 | 68 892.00 | 314 288.00 | 557 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 552 514.00 | | | 552 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 344.00 | | | 50 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 346.00 | 113 346.00 | | 113 346.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 393.00 | 29 393.00 | | 29 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 519.00 | 483 585.00 | 11 934.00 | 495 519.00 |
VW T.V.A. | 48 479.00 | 48 479.00 | | 48 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 714.00 | 664 477.00 | 314 288.00 | 1 152 714.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
ST Autres comptes | 295 701.00 | | | 295 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 237 546.00 | | | 237 546.00 |
YT Sous‐traitance | 61 487.00 | | | 61 487.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 177.00 | | | 69 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 095.00 | | | 59 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396 823.00 | | | 396 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 200.00 | | | 209 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 671 462.00 | | | 671 462.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |