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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 159 761.00 | 1 493 296.00 | 666 465.00 | 2 159 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 266.00 | 209 990.00 | 81 276.00 | 291 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 535 235.00 | 1 705 213.00 | 830 022.00 | 2 535 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 315.00 | | 241 315.00 | 241 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 670.00 | | 306 670.00 | 306 670.00 |
BZ Autres créances | 129 600.00 | | 129 600.00 | 129 600.00 |
CF Disponibilités | 272 775.00 | | 272 775.00 | 272 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 748.00 | | 25 748.00 | 25 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 322.00 | | 976 322.00 | 976 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 511 557.00 | 1 705 213.00 | 1 806 344.00 | 3 511 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 493 191.00 | | | 493 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -474 580.00 | | | -474 580.00 |
DK Provisions réglementées | 148 784.00 | | | 148 784.00 |
DL TOTAL (I) | 332 395.00 | | | 332 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 177.00 | | | 939 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 626.00 | | | 300 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 260.00 | | | 228 260.00 |
EA Autres dettes | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 949.00 | | | 1 473 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 344.00 | | | 1 806 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 055.00 | | | 929 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
FG Production vendue services | 1 948 687.00 | | 1 948 687.00 | 1 948 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 953 497.00 | | 1 953 497.00 | 1 953 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 031 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 938.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 481 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -450 477.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -454 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 063.00 | | | 23 063.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 520.00 | | | 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 497.00 | | | 23 497.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 587.00 | | | 44 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 084.00 | | | 68 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 682.00 | | | 87 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 682.00 | | | 87 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 598.00 | | | -19 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 566.00 | | | 2 099 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 574 147.00 | | | 2 574 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -474 580.00 | | | -474 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 542 071.00 | | 1 834.00 | 2 542 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 670.00 | 2 535 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 670.00 | 2 451 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 151.00 | | | 78 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 457 872.00 | | 1 826.00 | 2 457 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 048.00 | | 8.00 | 6 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 544 946.00 | 168 938.00 | 8 670.00 | 1 544 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 543 019.00 | 168 938.00 | 8 670.00 | 1 543 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 689.00 | 87 682.00 | 44 587.00 | 105 689.00 |
6T Sur comptes clients | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 601.00 | 87 682.00 | 49 499.00 | 110 601.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 682.00 | 44 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 626.00 | 300 626.00 | | 300 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 876.00 | 61 876.00 | | 61 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 140.00 | 80 140.00 | | 80 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
UX Autres créances clients | 300 784.00 | 300 784.00 | | 300 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
VB T. V. A. | 35 085.00 | 35 085.00 | | 35 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 177.00 | 94 283.00 | 382 382.00 | 639 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417 386.00 | | | 417 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 383.00 | | | 35 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 479.00 | 71 479.00 | | 71 479.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 673.00 | 21 673.00 | | 21 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 748.00 | 25 748.00 | | 25 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 074.00 | 456 131.00 | 11 942.00 | 468 074.00 |
VW T.V.A. | 82 283.00 | 82 283.00 | | 82 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 949.00 | 929 055.00 | 382 382.00 | 1 473 949.00 |