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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 093.00 | 1 927.00 | 4 166.00 | 6 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 470 961.00 | 1 184 590.00 | 286 371.00 | 1 470 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 824.00 | 170 654.00 | 66 170.00 | 236 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 524.00 | 1 357 170.00 | 441 354.00 | 1 798 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 634.00 | | 287 634.00 | 287 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 649.00 | 4 790.00 | 808 859.00 | 813 649.00 |
BZ Autres créances | 228 132.00 | | 228 132.00 | 228 132.00 |
CF Disponibilités | 128 928.00 | | 128 928.00 | 128 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 110.00 | | 19 110.00 | 19 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 703.00 | 4 790.00 | 1 475 913.00 | 1 480 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 227.00 | 1 361 960.00 | 1 917 267.00 | 3 279 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 434 718.00 | 477 868.00 | | 434 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 834.00 | -43 150.00 | | 286 834.00 |
DK Provisions réglementées | 127 357.00 | 138 127.00 | | 127 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 909.00 | 737 845.00 | | 1 013 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 812.00 | 172 460.00 | | 107 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 446.00 | 279 995.00 | | 422 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 409.00 | 261 012.00 | | 344 409.00 |
EA Autres dettes | 28 691.00 | 3 529.00 | | 28 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 358.00 | 716 996.00 | | 903 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 267.00 | 1 454 840.00 | | 1 917 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
FG Production vendue services | 3 176 122.00 | | 3 176 122.00 | 3 176 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 190 494.00 | | 3 190 494.00 | 3 190 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 215 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 141 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 906 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 884.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 135.00 | 22 054.00 | | 21 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 175.00 | 22 054.00 | | 29 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 365.00 | 14 683.00 | | 10 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 365.00 | 14 683.00 | | 18 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 809.00 | 7 371.00 | | 10 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 647.00 | -3 300.00 | | 32 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 245 068.00 | 2 578 769.00 | | 3 245 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 958 233.00 | 2 621 920.00 | | 2 958 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 834.00 | -43 150.00 | | 286 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 178.00 | | 38 347.00 | 1 760 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 798 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 710 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 151.00 | | 4 167.00 | 78 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 676 002.00 | | 34 173.00 | 1 676 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 024.00 | | 8.00 | 6 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 490.00 | 97 680.00 | | 1 259 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257 564.00 | 97 680.00 | | 1 257 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 138 127.00 | 10 365.00 | 21 135.00 | 138 127.00 |
6T Sur comptes clients | 4 848.00 | | 58.00 | 4 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 848.00 | | 58.00 | 4 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 975.00 | 10 365.00 | 21 193.00 | 142 975.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 365.00 | 21 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 446.00 | 422 446.00 | | 422 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 943.00 | 116 943.00 | | 116 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 911.00 | 126 911.00 | | 126 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 691.00 | 28 691.00 | | 28 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
UX Autres créances clients | 808 831.00 | | | 808 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
VB T. V. A. | 49 169.00 | | | 49 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 812.00 | 53 256.00 | 54 556.00 | 107 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 667.00 | | | 64 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 841.00 | | | 148 841.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 923.00 | 1 056 073.00 | 10 850.00 | 1 066 923.00 |
VW T.V.A. | 96 445.00 | 96 445.00 | | 96 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 358.00 | 848 802.00 | 54 556.00 | 903 358.00 |