| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 093.00 | 1 927.00 | 4 167.00 | 6 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 481 058.00 | 1 255 829.00 | 225 229.00 | 1 481 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 078.00 | 182 561.00 | 82 516.00 | 265 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 836 883.00 | 1 440 316.00 | 396 567.00 | 1 836 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 682.00 | | 292 682.00 | 292 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 283.00 | 6 292.00 | 384 991.00 | 391 283.00 |
BZ Autres créances | 244 212.00 | | 244 212.00 | 244 212.00 |
CF Disponibilités | 366 141.00 | | 366 141.00 | 366 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 202.00 | | 16 202.00 | 16 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 921.00 | 6 292.00 | 1 307 629.00 | 1 313 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 150 805.00 | 1 446 608.00 | 1 704 196.00 | 3 150 805.00 |
CR Parts à plus d’un an | 117 266.00 | | | 117 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 721 552.00 | 434 718.00 | | 721 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 377.00 | 286 834.00 | | 4 377.00 |
DK Provisions réglementées | 113 388.00 | 127 357.00 | | 113 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 317.00 | 1 013 909.00 | | 1 004 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 585.00 | 107 812.00 | | 54 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 092.00 | 422 446.00 | | 340 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 433.00 | 344 409.00 | | 297 433.00 |
EA Autres dettes | 7 770.00 | 28 691.00 | | 7 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 879.00 | 903 358.00 | | 699 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 196.00 | 1 917 267.00 | | 1 704 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 664.00 | | | 695 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
FG Production vendue services | 2 592 501.00 | | 2 592 501.00 | 2 592 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 607 402.00 | | 2 607 402.00 | 2 607 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 624 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 502.00 | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 634 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 812.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 662.00 | | | 16 662.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 513.00 | | | 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389.00 | 40.00 | | 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 560.00 | 8 000.00 | | 17 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 023.00 | 21 135.00 | | 24 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 972.00 | 29 175.00 | | 41 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 560.00 | 8 000.00 | | 17 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 054.00 | 10 365.00 | | 10 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 998.00 | 18 365.00 | | 27 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 974.00 | 10 809.00 | | 13 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | 32 647.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 666 047.00 | 3 245 068.00 | | 2 666 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 661 670.00 | 2 958 233.00 | | 2 661 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 377.00 | 286 834.00 | | 4 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 798 525.00 | | 55 918.00 | 1 798 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 560.00 | 1 836 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 560.00 | 1 748 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 318.00 | | | 82 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 710 175.00 | | 55 910.00 | 1 710 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 032.00 | | 8.00 | 6 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 357 170.00 | 100 706.00 | 17 560.00 | 1 357 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 355 243.00 | 100 706.00 | 17 560.00 | 1 355 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 127 357.00 | 10 054.00 | 24 023.00 | 127 357.00 |
6T Sur comptes clients | 4 790.00 | 1 502.00 | | 4 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 790.00 | 1 502.00 | | 4 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 147.00 | 11 556.00 | 24 023.00 | 132 147.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 054.00 | 24 023.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 092.00 | 340 092.00 | | 340 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 072.00 | 78 072.00 | | 78 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 329.00 | 116 329.00 | | 116 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
UX Autres créances clients | 384 663.00 | 384 663.00 | | 384 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
VB T. V. A. | 46 673.00 | 46 673.00 | | 46 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 585.00 | 50 370.00 | 4 215.00 | 54 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 201.00 | | | 53 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 287.00 | 43 641.00 | 110 646.00 | 154 287.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 582.00 | 21 582.00 | | 21 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 737.00 | 534 431.00 | 123 306.00 | 657 737.00 |
VW T.V.A. | 103 033.00 | 103 033.00 | | 103 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 879.00 | 695 664.00 | 4 215.00 | 699 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 625.00 | | | 35 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
ST Autres comptes | 313 854.00 | | | 313 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 628.00 | | | 234 628.00 |
YT Sous‐traitance | 70 871.00 | | | 70 871.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 261 837.00 | | | 261 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 470.00 | | | 48 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 095.00 | | | 84 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 444 385.00 | | | 444 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 658.00 | | | 265 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 890 373.00 | | | 890 373.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |