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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 60 000.00 | 4 018.00 | 55 982.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 752.00 | 150 086.00 | 25 666.00 | 175 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 907.00 | 605 267.00 | 123 640.00 | 728 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 565.00 | 763 415.00 | 216 150.00 | 979 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 112.00 | | 142 112.00 | 142 112.00 |
BZ Autres créances | 55 007.00 | | 55 007.00 | 55 007.00 |
CF Disponibilités | 183 413.00 | | 183 413.00 | 183 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 547.00 | | 51 547.00 | 51 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 172.00 | | 436 172.00 | 436 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 737.00 | 763 415.00 | 652 322.00 | 1 415 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 230 940.00 | 230 940.00 | | 230 940.00 |
DH Report à nouveau | -41 522.00 | | | -41 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 653.00 | -41 522.00 | | 37 653.00 |
DL TOTAL (I) | 235 871.00 | 198 218.00 | | 235 871.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 506.00 | 70 949.00 | | 114 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 965.00 | 88 193.00 | | 97 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 862.00 | 86 806.00 | | 89 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 030.00 | 121 256.00 | | 106 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 363.00 | 367 204.00 | | 408 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 322.00 | 565 422.00 | | 652 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 297.00 | 330 957.00 | | 339 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 478 963.00 | | 1 478 963.00 | 1 478 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 963.00 | | 1 478 963.00 | 1 478 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 735.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 969.00 | 4 489.00 | | 32 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 183.00 | 14 316.00 | | 5 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 183.00 | 14 316.00 | | 5 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 1.00 | | 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 311.00 | 1.00 | | 8 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 128.00 | 14 315.00 | | -3 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 676.00 | 1 638 493.00 | | 1 519 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 024.00 | 1 680 014.00 | | 1 482 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 653.00 | -41 522.00 | | 37 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 952.00 | | 46 368.00 | 937 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 755.00 | 979 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 755.00 | 974 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 046.00 | | 46 368.00 | 933 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861.00 | | | 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 436.00 | 62 735.00 | 4 755.00 | 705 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 392.00 | 62 735.00 | 4 755.00 | 701 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 862.00 | 89 862.00 | | 89 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UX Autres créances clients | 142 112.00 | | | 142 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 880.00 | | | 31 880.00 |
VB T. V. A. | 19 109.00 | | | 19 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 513.00 | 44 446.00 | 69 066.00 | 113 513.00 |
VI Groupe et associés | 97 965.00 | 97 965.00 | | 97 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 788.00 | | | 79 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 925.00 | | | 34 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 547.00 | | | 51 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 451.00 | 248 666.00 | 785.00 | 249 451.00 |
VW T.V.A. | 76 030.00 | 76 030.00 | | 76 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 363.00 | 339 297.00 | 69 066.00 | 408 363.00 |