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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 60 000.00 | 8 818.00 | 51 182.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 752.00 | 165 870.00 | 9 882.00 | 175 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 561.00 | 679 450.00 | 88 110.00 | 767 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 219.00 | 858 183.00 | 160 036.00 | 1 018 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 020.00 | | 278 020.00 | 278 020.00 |
BZ Autres créances | 29 804.00 | | 29 804.00 | 29 804.00 |
CF Disponibilités | 173 872.00 | | 173 872.00 | 173 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 735.00 | | 517 735.00 | 517 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 954.00 | 858 183.00 | 677 771.00 | 1 535 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 730.00 | | | 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 297 792.00 | 230 940.00 | | 297 792.00 |
DH Report à nouveau | | -3 869.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 013.00 | 70 721.00 | | 3 013.00 |
DL TOTAL (I) | 309 605.00 | 306 592.00 | | 309 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 899.00 | 69 644.00 | | 76 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 665.00 | 85 213.00 | | 55 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 955.00 | 160 806.00 | | 111 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 646.00 | 129 565.00 | | 123 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 166.00 | 445 228.00 | | 368 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 771.00 | 751 820.00 | | 677 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 881.00 | 398 588.00 | | 306 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 197.00 | | 32 021.00 | 986 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 013 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 291.00 | | 32 021.00 | 981 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861.00 | | | 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 394.00 | 41 789.00 | | 816 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 349.00 | 41 789.00 | | 812 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 955.00 | 111 955.00 | | 111 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -55.00 | 55.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UX Autres créances clients | 278 020.00 | 278 020.00 | | 278 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
VB T. V. A. | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 852.00 | 15 567.00 | 61 285.00 | 76 852.00 |
VI Groupe et associés | 55 665.00 | 55 665.00 | | 55 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 430.00 | | | 79 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 644.00 | | | 71 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 648.00 | 314 593.00 | 55.00 | 314 648.00 |
VW T.V.A. | 99 761.00 | 99 761.00 | | 99 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 166.00 | 306 881.00 | 61 285.00 | 368 166.00 |