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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 60 000.00 | 6 418.00 | 53 582.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 752.00 | 159 838.00 | 15 914.00 | 175 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 539.00 | 646 094.00 | 89 445.00 | 735 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 197.00 | 816 394.00 | 169 804.00 | 986 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 196 011.00 | | 196 011.00 | 196 011.00 |
BZ Autres créances | 34 391.00 | | 34 391.00 | 34 391.00 |
CF Disponibilités | 302 274.00 | | 302 274.00 | 302 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 341.00 | | 49 341.00 | 49 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 016.00 | | 582 016.00 | 582 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 213.00 | 816 394.00 | 751 820.00 | 1 568 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 785.00 | | | 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 230 940.00 | 230 940.00 | | 230 940.00 |
DH Report à nouveau | -3 869.00 | -41 522.00 | | -3 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 721.00 | 37 653.00 | | 70 721.00 |
DL TOTAL (I) | 306 592.00 | 235 871.00 | | 306 592.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 088.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 088.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 644.00 | 114 506.00 | | 69 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 213.00 | 97 965.00 | | 85 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 806.00 | 89 862.00 | | 160 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 565.00 | 106 030.00 | | 129 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 228.00 | 408 363.00 | | 445 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 820.00 | 652 322.00 | | 751 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 588.00 | 339 297.00 | | 398 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 565.00 | | 6 633.00 | 979 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 981 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 659.00 | | 6 633.00 | 974 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861.00 | | | 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 415.00 | 52 979.00 | | 763 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 371.00 | 52 979.00 | | 759 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 806.00 | 160 806.00 | | 160 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 748.00 | 23 748.00 | | 23 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UX Autres créances clients | 196 011.00 | | | 196 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 468.00 | | | 23 468.00 |
VB T. V. A. | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 066.00 | 22 426.00 | 46 640.00 | 69 066.00 |
VI Groupe et associés | 85 213.00 | 85 213.00 | | 85 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 446.00 | | | 44 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 341.00 | | | 49 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 528.00 | 280 528.00 | | 280 528.00 |
VW T.V.A. | 92 236.00 | 92 236.00 | | 92 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 228.00 | 398 588.00 | 46 640.00 | 445 228.00 |