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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 468.00 | 4 305.00 | 8 162.00 | 12 468.00 |
AN Terrains | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 60 000.00 | 16 017.00 | 43 982.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 426.00 | 177 712.00 | 9 714.00 | 187 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084 531.00 | 770 886.00 | 313 645.00 | 1 084 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 971.00 | 968 922.00 | 434 049.00 | 1 402 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 544.00 | | 502 544.00 | 502 544.00 |
BZ Autres créances | 84 555.00 | | 84 555.00 | 84 555.00 |
CF Disponibilités | 225 010.00 | | 225 010.00 | 225 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 900.00 | | 835 900.00 | 835 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 871.00 | 968 922.00 | 1 269 949.00 | 2 238 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 785.00 | | | 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 364 138.00 | 300 804.00 | | 364 138.00 |
DH Report à nouveau | | -5 170.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 435.00 | 68 504.00 | | -48 435.00 |
DL TOTAL (I) | 324 503.00 | 372 938.00 | | 324 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 177.00 | 359 743.00 | | 295 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 437.00 | 349 926.00 | | 350 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 410.00 | 68 869.00 | | 91 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 421.00 | 194 507.00 | | 208 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 446.00 | 973 047.00 | | 945 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 949.00 | 1 345 985.00 | | 1 269 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 822.00 | 377 838.00 | | 415 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 706.00 | | 197 266.00 | 1 205 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 402 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 386 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 044.00 | | 8 424.00 | 4 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 800.00 | | 186 158.00 | 1 200 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861.00 | | 2 683.00 | 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 797.00 | 40 125.00 | | 928 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 044.00 | 262.00 | | 4 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 752.00 | 39 864.00 | | 924 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 411.00 | 91 411.00 | | 91 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 405.00 | 46 405.00 | | 46 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UX Autres créances clients | 502 545.00 | 502 545.00 | | 502 545.00 |
VB T. V. A. | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VC Groupe et associés | 43 669.00 | 43 669.00 | | 43 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 936.00 | 65 312.00 | 216 599.00 | 294 936.00 |
VI Groupe et associés | 50 437.00 | 50 437.00 | | 50 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 534.00 | | | 64 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 548.00 | 22 548.00 | | 22 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 096.00 | 598 096.00 | | 598 096.00 |
VW T.V.A. | 143 952.00 | 143 952.00 | | 143 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 447.00 | 415 822.00 | 516 599.00 | 945 447.00 |