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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 60 000.00 | 13 617.00 | 46 382.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 026.00 | 175 492.00 | 5 533.00 | 181 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 773.00 | 735 641.00 | 214 131.00 | 949 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 705.00 | 928 796.00 | 276 909.00 | 1 205 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 602.00 | | 172 602.00 | 172 602.00 |
BZ Autres créances | 60 644.00 | | 60 644.00 | 60 644.00 |
CF Disponibilités | 821 103.00 | | 821 103.00 | 821 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 076.00 | | 1 069 076.00 | 1 069 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 781.00 | 928 796.00 | 1 345 985.00 | 2 274 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 785.00 | | | 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 300 804.00 | 300 804.00 | | 300 804.00 |
DH Report à nouveau | -5 170.00 | | | -5 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 504.00 | -5 170.00 | | 68 504.00 |
DL TOTAL (I) | 372 938.00 | 304 434.00 | | 372 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 743.00 | 61 327.00 | | 359 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 926.00 | 43 684.00 | | 349 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 869.00 | 154 427.00 | | 68 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 507.00 | 173 386.00 | | 194 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 047.00 | 432 825.00 | | 973 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 985.00 | 737 259.00 | | 1 345 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 838.00 | 387 279.00 | | 377 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 580.00 | | 33 179.00 | 1 177 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 054.00 | 1 205 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 054.00 | 1 200 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 675.00 | | 33 179.00 | 1 172 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861.00 | | | 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 658.00 | 38 192.00 | 5 054.00 | 895 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 614.00 | 38 192.00 | 5 054.00 | 891 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 869.00 | 68 869.00 | | 68 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 276.00 | 48 276.00 | | 48 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 548.00 | 22 548.00 | | 22 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UX Autres créances clients | 172 603.00 | 172 603.00 | | 172 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VB T. V. A. | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 470.00 | 64 534.00 | 230 207.00 | 359 470.00 |
VI Groupe et associés | 49 927.00 | 49 927.00 | | 49 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 654 575.00 | | | 654 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 390.00 | | | 56 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 077.00 | 56 077.00 | | 56 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 427.00 | 241 427.00 | | 241 427.00 |
VW T.V.A. | 119 969.00 | 119 969.00 | | 119 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 047.00 | 377 838.00 | 530 480.00 | 973 047.00 |