| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AP Constructions | 10 335.00 | 1 600.00 | 8 735.00 | 10 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 077.00 | 5 997.00 | 36 080.00 | 42 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 830.00 | 9 996.00 | 48 834.00 | 58 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BZ Autres créances | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
CF Disponibilités | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 078.00 | | 23 078.00 | 23 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 908.00 | 9 996.00 | 71 911.00 | 81 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
DH Report à nouveau | -3 554.00 | -2 601.00 | | -3 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12.00 | -952.00 | | 12.00 |
DL TOTAL (I) | 12 863.00 | 12 851.00 | | 12 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 450.00 | | | 34 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 1.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 421.00 | 10 163.00 | | 3 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 145.00 | 13 034.00 | | 21 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 048.00 | 23 198.00 | | 59 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 911.00 | 36 049.00 | | 71 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 340.00 | 23 198.00 | | 29 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
FG Production vendue services | 212 810.00 | | 212 810.00 | 212 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 734.00 | | 227 734.00 | 227 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 447.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 272.00 | 105.00 | | 9 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 013.00 | 228 091.00 | | 237 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 001.00 | 229 044.00 | | 237 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12.00 | -952.00 | | 12.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 956.00 | 95.00 | | 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 815.00 | | 37 465.00 | 84 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 450.00 | 58 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 450.00 | 52 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 397.00 | | 37 465.00 | 78 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 073.00 | 5 374.00 | 63 450.00 | 68 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 865.00 | 535.00 | | 1 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 208.00 | 4 839.00 | 63 450.00 | 66 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 447.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 447.00 | | | 447.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 450.00 | 4 742.00 | 20 444.00 | 34 450.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
VW T.V.A. | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 048.00 | 29 340.00 | 20 444.00 | 59 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 777.00 | 2 322.00 | | 2 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 249.00 | 4 325.00 | | 4 249.00 |
ST Autres comptes | 21 765.00 | 26 080.00 | | 21 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 227.00 | 17 628.00 | | 18 227.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 571.00 | 1 558.00 | | 1 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 348.00 | 3 880.00 | | 4 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 906.00 | 45 594.00 | | 47 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 753.00 | 11 845.00 | | 10 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 241.00 | 48 033.00 | | 44 241.00 |