| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AP Constructions | 12 511.00 | 3 827.00 | 8 685.00 | 12 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 549.00 | 18 793.00 | 30 757.00 | 49 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 479.00 | 25 019.00 | 43 459.00 | 68 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
BT Marchandises | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
BZ Autres créances | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
CF Disponibilités | 32 594.00 | | 32 594.00 | 32 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 894.00 | | 56 894.00 | 56 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 373.00 | 25 019.00 | 100 353.00 | 125 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
DH Report à nouveau | 1 485.00 | -3 542.00 | | 1 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 953.00 | 5 027.00 | | 18 953.00 |
DL TOTAL (I) | 36 843.00 | 17 890.00 | | 36 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 823.00 | 29 708.00 | | 24 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726.00 | 3 614.00 | | 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 007.00 | 30 659.00 | | 30 007.00 |
EA Autres dettes | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 510.00 | 71 936.00 | | 63 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 353.00 | 89 826.00 | | 100 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 720.00 | 47 113.00 | | 43 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 534.00 | | 16 534.00 | 16 534.00 |
FG Production vendue services | 234 800.00 | | 234 800.00 | 234 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 334.00 | | 251 334.00 | 251 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 689.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 612.00 | 5 825.00 | | 3 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 450.00 | 256 109.00 | | 256 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 497.00 | 251 081.00 | | 237 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 953.00 | 5 027.00 | | 18 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 732.00 | 1 980.00 | | 2 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 410.00 | | 8 069.00 | 60 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 992.00 | | 8 069.00 | 53 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 331.00 | 7 689.00 | | 17 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 931.00 | 7 689.00 | | 14 931.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VB T. V. A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 823.00 | 5 033.00 | 19 790.00 | 24 823.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VW T.V.A. | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 510.00 | 43 720.00 | 19 790.00 | 63 510.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 969.00 | 4 879.00 | | 2 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 329.00 | 4 230.00 | | 4 329.00 |
ST Autres comptes | 24 790.00 | 31 984.00 | | 24 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 803.00 | 18 755.00 | | 17 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 394.00 | 1 551.00 | | 1 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 363.00 | 6 430.00 | | 4 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 268.00 | 50 055.00 | | 50 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 147.00 | 13 131.00 | | 13 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 923.00 | 54 968.00 | | 46 923.00 |