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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AP Constructions | 12 511.00 | 5 295.00 | 7 216.00 | 12 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 182.00 | 22 899.00 | 27 283.00 | 50 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 112.00 | 30 595.00 | 38 517.00 | 69 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
BT Marchandises | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
BZ Autres créances | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CF Disponibilités | 24 906.00 | | 24 906.00 | 24 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 189.00 | | 45 189.00 | 45 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 300.00 | 30 595.00 | 83 706.00 | 114 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
DH Report à nouveau | 20 438.00 | 1 485.00 | | 20 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 555.00 | 18 953.00 | | 7 555.00 |
DL TOTAL (I) | 44 398.00 | 36 843.00 | | 44 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 790.00 | 24 823.00 | | 19 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | 726.00 | | 1 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 542.00 | 30 007.00 | | 17 542.00 |
EA Autres dettes | | 7 935.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 308.00 | 63 510.00 | | 39 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 706.00 | 100 353.00 | | 83 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 998.00 | | 21 998.00 | 21 998.00 |
FG Production vendue services | 239 411.00 | | 239 411.00 | 239 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 409.00 | | 261 409.00 | 261 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 108.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 259.00 | | | 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 279.00 | 256 450.00 | | 272 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 724.00 | 237 497.00 | | 264 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 555.00 | 18 953.00 | | 7 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 479.00 | | 4 166.00 | 68 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 533.00 | 69 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 533.00 | 62 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 061.00 | | 4 166.00 | 62 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 019.00 | 9 108.00 | 3 533.00 | 25 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 619.00 | 9 108.00 | 3 533.00 | 22 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 790.00 | 5 185.00 | 14 605.00 | 19 790.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VW T.V.A. | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 308.00 | 24 703.00 | 14 605.00 | 39 308.00 |