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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AP Constructions | 12 511.00 | 8 233.00 | 4 278.00 | 12 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 169.00 | 39 142.00 | 18 027.00 | 57 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 098.00 | 49 775.00 | 26 324.00 | 76 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 069.00 | | 15 069.00 | 15 069.00 |
BT Marchandises | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
BZ Autres créances | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
CF Disponibilités | 39 775.00 | | 39 775.00 | 39 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 970.00 | | 68 970.00 | 68 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 069.00 | 49 775.00 | 95 294.00 | 145 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 626.00 | 7 638.00 | | 7 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
DH Report à nouveau | 28 181.00 | 27 992.00 | | 28 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 431.00 | 176.00 | | -8 431.00 |
DL TOTAL (I) | 36 144.00 | 44 574.00 | | 36 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 208.00 | 47 501.00 | | 42 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886.00 | 3 978.00 | | 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 036.00 | 23 410.00 | | 16 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 150.00 | 74 909.00 | | 59 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 294.00 | 119 483.00 | | 95 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 445.00 | 32 749.00 | | 22 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 840.00 | | 28 840.00 | 28 840.00 |
FG Production vendue services | 248 076.00 | | 248 076.00 | 248 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 915.00 | | 276 915.00 | 276 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 152.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 143.00 | 230 569.00 | | 283 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 574.00 | 230 393.00 | | 291 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 431.00 | 176.00 | | -8 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 673.00 | 1 239.00 | | 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 453.00 | | 2 645.00 | 73 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 035.00 | | 2 645.00 | 67 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 399.00 | 9 152.00 | | 40 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 999.00 | 9 152.00 | | 37 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VB T. V. A. | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 264.00 | 5 503.00 | 3 761.00 | 9 264.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VW T.V.A. | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 206.00 | 22 445.00 | 3 761.00 | 26 206.00 |