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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AP Constructions | 10 335.00 | 2 633.00 | 7 702.00 | 10 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 657.00 | 12 297.00 | 31 359.00 | 43 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 410.00 | 17 331.00 | 43 079.00 | 60 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
BT Marchandises | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
BZ Autres créances | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
CF Disponibilités | 24 855.00 | | 24 855.00 | 24 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 747.00 | | 46 747.00 | 46 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 157.00 | 17 331.00 | 89 826.00 | 107 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
DH Report à nouveau | -3 542.00 | -3 554.00 | | -3 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 027.00 | 12.00 | | 5 027.00 |
DL TOTAL (I) | 17 890.00 | 12 863.00 | | 17 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 708.00 | 34 450.00 | | 29 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 31.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 614.00 | 3 421.00 | | 3 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 659.00 | 21 145.00 | | 30 659.00 |
EA Autres dettes | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 936.00 | 59 048.00 | | 71 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 826.00 | 71 911.00 | | 89 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 113.00 | 29 340.00 | | 47 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 238.00 | | 17 238.00 | 17 238.00 |
FG Production vendue services | 233 042.00 | | 233 042.00 | 233 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 280.00 | | 250 280.00 | 250 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 825.00 | 9 272.00 | | 5 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 109.00 | 237 013.00 | | 256 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 081.00 | 237 001.00 | | 251 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 027.00 | 12.00 | | 5 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 980.00 | 956.00 | | 1 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 830.00 | | 1 580.00 | 58 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 412.00 | | 1 580.00 | 52 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 996.00 | 7 334.00 | | 9 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 596.00 | 7 334.00 | | 7 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VB T. V. A. | 557.00 | | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 708.00 | 4 885.00 | 21 062.00 | 29 708.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
VW T.V.A. | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 7.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 936.00 | 47 113.00 | 21 062.00 | 71 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 879.00 | 2 777.00 | | 4 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 230.00 | 4 249.00 | | 4 230.00 |
ST Autres comptes | 31 984.00 | 21 765.00 | | 31 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 755.00 | 18 227.00 | | 18 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 551.00 | 1 571.00 | | 1 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 430.00 | 4 348.00 | | 6 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 131.00 | 10 753.00 | | 13 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 968.00 | 44 241.00 | | 54 968.00 |