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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 081.00 | 5 857.00 | 225.00 | 6 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 030.00 | 28 162.00 | 12 868.00 | 41 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 031.00 | 34 709.00 | 13 322.00 | 48 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 343.00 | | 26 343.00 | 26 343.00 |
BZ Autres créances | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 150.00 | | 50 150.00 | 50 150.00 |
CF Disponibilités | 98 216.00 | | 98 216.00 | 98 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 295.00 | | 186 295.00 | 186 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 326.00 | 34 709.00 | 199 617.00 | 234 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 989.00 | 41 989.00 | | 41 989.00 |
DH Report à nouveau | 87 075.00 | 86 003.00 | | 87 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 388.00 | 1 073.00 | | 3 388.00 |
DL TOTAL (I) | 141 252.00 | 137 864.00 | | 141 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 524.00 | 18 227.00 | | 13 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975.00 | 70.00 | | 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 560.00 | 9 086.00 | | 25 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 046.00 | 23 617.00 | | 18 046.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 365.00 | 51 260.00 | | 58 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 617.00 | 189 124.00 | | 199 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 898.00 | | 271 898.00 | 271 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 898.00 | | 271 898.00 | 271 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 988.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 234.00 | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 1 067.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 197.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 197.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | 870.00 | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205.00 | | | 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 624.00 | 295 979.00 | | 272 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 236.00 | 294 906.00 | | 269 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 388.00 | 1 073.00 | | 3 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 031.00 | | | 48 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 111.00 | | | 47 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 720.00 | 3 988.00 | | 30 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 030.00 | 3 988.00 | | 30 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 26 343.00 | | | 26 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | | | 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
VB T. V. A. | 536.00 | | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 524.00 | 4 816.00 | 8 707.00 | 13 524.00 |
VI Groupe et associés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 159.00 | 38 159.00 | | 38 159.00 |
VW T.V.A. | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 365.00 | 49 657.00 | 8 707.00 | 58 365.00 |