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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 776.00 | 33 381.00 | 10 396.00 | 43 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 777.00 | 40 152.00 | 10 626.00 | 50 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 130.00 | | 23 130.00 | 23 130.00 |
BZ Autres créances | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 447.00 | | 50 447.00 | 50 447.00 |
CF Disponibilités | 88 852.00 | | 88 852.00 | 88 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 638.00 | | 173 638.00 | 173 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 415.00 | 40 152.00 | 184 264.00 | 224 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
DH Report à nouveau | 114 727.00 | 122 944.00 | | 114 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 583.00 | 13 284.00 | | 5 583.00 |
DL TOTAL (I) | 137 599.00 | 153 516.00 | | 137 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 738.00 | 13 161.00 | | 4 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 147.00 | 413.00 | | 12 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 687.00 | 15 406.00 | | 12 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 819.00 | 17 305.00 | | 15 819.00 |
EA Autres dettes | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 665.00 | 47 558.00 | | 46 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 264.00 | 201 074.00 | | 184 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 665.00 | 42 820.00 | | 46 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 283 850.00 | | 283 850.00 | 283 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 850.00 | | 283 850.00 | 283 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 064.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | 100.00 | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | 100.00 | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | 340.00 | | 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719.00 | 340.00 | | 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | -240.00 | | -299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 481.00 | 2 060.00 | | 1 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 398.00 | 304 520.00 | | 285 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 815.00 | 291 236.00 | | 279 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 583.00 | 13 284.00 | | 5 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 256.00 | | 521.00 | 50 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 336.00 | | 521.00 | 49 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 088.00 | 7 064.00 | | 33 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 398.00 | 7 064.00 | | 32 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 23 130.00 | 23 130.00 | | 23 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VI Groupe et associés | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | 290.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 569.00 | 34 569.00 | | 34 569.00 |
VW T.V.A. | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 665.00 | 46 665.00 | | 46 665.00 |