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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 255.00 | 26 317.00 | 16 938.00 | 43 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 256.00 | 33 088.00 | 17 168.00 | 50 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 529.00 | | 30 529.00 | 30 529.00 |
BZ Autres créances | 14 984.00 | | 14 984.00 | 14 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 321.00 | | 50 321.00 | 50 321.00 |
CF Disponibilités | 88 072.00 | | 88 072.00 | 88 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 906.00 | | 183 906.00 | 183 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 162.00 | 33 088.00 | 201 074.00 | 234 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
DH Report à nouveau | 122 944.00 | 90 463.00 | | 122 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 284.00 | 32 480.00 | | 13 284.00 |
DL TOTAL (I) | 153 516.00 | 140 232.00 | | 153 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 161.00 | 22 649.00 | | 13 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | 32 052.00 | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 406.00 | 29 810.00 | | 15 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 305.00 | 20 570.00 | | 17 305.00 |
EA Autres dettes | 1 273.00 | 261.00 | | 1 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 558.00 | 105 341.00 | | 47 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 074.00 | 245 573.00 | | 201 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 820.00 | 92 180.00 | | 42 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 413.00 | | | 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 122.00 | | 304 122.00 | 304 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 122.00 | | 304 122.00 | 304 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 053.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 170.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 170.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -170.00 | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 060.00 | 5 022.00 | | 2 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 520.00 | 341 709.00 | | 304 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 236.00 | 309 229.00 | | 291 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 284.00 | 32 480.00 | | 13 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 256.00 | | | 50 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 336.00 | | | 49 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 036.00 | 7 053.00 | | 26 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 346.00 | 7 053.00 | | 25 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 30 529.00 | 30 529.00 | | 30 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 161.00 | 8 422.00 | 4 738.00 | 13 161.00 |
VI Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 743.00 | 45 743.00 | | 45 743.00 |
VW T.V.A. | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 558.00 | 42 820.00 | 4 738.00 | 47 558.00 |