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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 776.00 | 39 586.00 | 4 190.00 | 43 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 777.00 | 46 357.00 | 4 420.00 | 50 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 644.00 | | 31 644.00 | 31 644.00 |
BZ Autres créances | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 506.00 | | 50 506.00 | 50 506.00 |
CF Disponibilités | 84 817.00 | | 84 817.00 | 84 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 322.00 | | 175 322.00 | 175 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 100.00 | 46 357.00 | 179 742.00 | 226 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
DH Report à nouveau | 120 310.00 | 114 727.00 | | 120 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 064.00 | 5 583.00 | | 2 064.00 |
DL TOTAL (I) | 139 663.00 | 137 599.00 | | 139 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 381.00 | 4 738.00 | | 2 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 098.00 | 12 147.00 | | 2 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 075.00 | 12 687.00 | | 13 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 253.00 | 15 819.00 | | 21 253.00 |
EA Autres dettes | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 079.00 | 46 665.00 | | 40 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 742.00 | 184 264.00 | | 179 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 079.00 | 46 665.00 | | 40 079.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 580.00 | | 256 580.00 | 256 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 580.00 | | 256 580.00 | 256 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 206.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 420.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 719.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 719.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -299.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 481.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 046.00 | 285 398.00 | | 261 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 982.00 | 279 815.00 | | 258 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 064.00 | 5 583.00 | | 2 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 777.00 | | | 50 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 857.00 | | | 49 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 152.00 | 6 206.00 | | 40 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 462.00 | 6 206.00 | | 39 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 31 644.00 | 31 644.00 | | 31 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VI Groupe et associés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 229.00 | 40 229.00 | | 40 229.00 |
VW T.V.A. | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 079.00 | 40 079.00 | | 40 079.00 |