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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 776.00 | 43 299.00 | 478.00 | 43 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 777.00 | 50 070.00 | 708.00 | 50 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 038.00 | | 33 038.00 | 33 038.00 |
BZ Autres créances | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 557.00 | | 50 557.00 | 50 557.00 |
CF Disponibilités | 86 636.00 | | 86 636.00 | 86 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 441.00 | | 175 441.00 | 175 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 218.00 | 50 070.00 | 176 148.00 | 226 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
DH Report à nouveau | 93 794.00 | 120 310.00 | | 93 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 282.00 | 2 064.00 | | 1 282.00 |
DL TOTAL (I) | 112 365.00 | 139 663.00 | | 112 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 381.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 834.00 | 2 098.00 | | 13 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 328.00 | 13 075.00 | | 20 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 730.00 | 21 253.00 | | 26 730.00 |
EA Autres dettes | 2 891.00 | 1 273.00 | | 2 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 784.00 | 40 079.00 | | 63 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 148.00 | 179 742.00 | | 176 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 784.00 | | | 63 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 420.00 | | 259 420.00 | 259 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 420.00 | | 259 420.00 | 259 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 712.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 135.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 135.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | -135.00 | | -65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 875.00 | 261 046.00 | | 264 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 593.00 | 258 982.00 | | 263 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 282.00 | 2 064.00 | | 1 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 777.00 | | | 50 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 857.00 | | | 49 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 357.00 | 3 712.00 | | 46 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 667.00 | 3 712.00 | | 45 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 33 038.00 | 33 038.00 | | 33 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VI Groupe et associés | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84.00 | | | 84.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 478.00 | 38 478.00 | | 38 478.00 |
VW T.V.A. | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 784.00 | 63 784.00 | | 63 784.00 |