| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 100.00 | | 58 100.00 | 58 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 234 945.00 | 130 686.00 | 104 259.00 | 234 945.00 |
040 Immobilisations financières | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 352.00 | 130 686.00 | 163 666.00 | 294 352.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 139.00 | 7 985.00 | 10 154.00 | 18 139.00 |
060 Stock marchandises | 57 985.00 | 1 955.00 | 56 030.00 | 57 985.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 251.00 | | 76 251.00 | 76 251.00 |
072 Créances – Autres | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
084 Disponibilités | 189 559.00 | | 189 559.00 | 189 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 356 283.00 | 9 940.00 | 346 343.00 | 356 283.00 |
110 Total général Actif | 650 635.00 | 140 626.00 | 510 009.00 | 650 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 218 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 951.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 26 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 304 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 528.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 359.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 510 009.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 652.00 | | | 311 652.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 300.00 | | | 17 300.00 |