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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 100.00 | | 58 100.00 | 58 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 236 062.00 | 157 956.00 | 78 106.00 | 236 062.00 |
040 Immobilisations financières | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 469.00 | 157 956.00 | 137 513.00 | 295 469.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 727.00 | 2 615.00 | 15 112.00 | 17 727.00 |
060 Stock marchandises | 72 454.00 | 10 710.00 | 61 743.00 | 72 454.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 950.00 | | 43 950.00 | 43 950.00 |
072 Créances – Autres | 14 039.00 | | 14 039.00 | 14 039.00 |
084 Disponibilités | 304 105.00 | | 304 105.00 | 304 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 454 787.00 | 13 325.00 | 441 462.00 | 454 787.00 |
110 Total général Actif | 750 256.00 | 171 281.00 | 578 975.00 | 750 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 208 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 214.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 27 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 383 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 212.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 46 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -8 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 941.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 578 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 091.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |