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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 100.00 | | 58 100.00 | 58 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 293 499.00 | 216 168.00 | 77 331.00 | 293 499.00 |
040 Immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 351 684.00 | 216 168.00 | 135 516.00 | 351 684.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
060 Stock marchandises | 65 581.00 | 6 193.00 | 59 388.00 | 65 581.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 172 681.00 | | 172 681.00 | 172 681.00 |
072 Créances – Autres | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
084 Disponibilités | 442 581.00 | | 442 581.00 | 442 581.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 709 603.00 | 6 193.00 | 703 411.00 | 709 603.00 |
110 Total général Actif | 1 061 287.00 | 222 360.00 | 838 926.00 | 1 061 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 208 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 234 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 878.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 569 348.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 52 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 978.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 269 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 838 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 919.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 85.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 341 765.00 | | | 341 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 175 871.00 | | | 175 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 125 001.00 | | | 125 001.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 113.00 | | | 9 113.00 |