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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 100.00 | | 58 100.00 | 58 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 237 750.00 | 147 210.00 | 90 540.00 | 237 750.00 |
040 Immobilisations financières | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 157.00 | 147 210.00 | 149 947.00 | 297 157.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 828.00 | 2 615.00 | 12 213.00 | 14 828.00 |
060 Stock marchandises | 62 710.00 | 8 095.00 | 54 615.00 | 62 710.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 152 726.00 | | 152 726.00 | 152 726.00 |
072 Créances – Autres | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
084 Disponibilités | 189 305.00 | | 189 305.00 | 189 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 441 697.00 | 10 710.00 | 430 987.00 | 441 697.00 |
110 Total général Actif | 738 854.00 | 157 920.00 | 580 934.00 | 738 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 208 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 096.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 32 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 373 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 612.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 091.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 580 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 920.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 307.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 212.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 125.00 | | | 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 294 362.00 | | | 294 362.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |