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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 100.00 | | 58 100.00 | 58 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 275 436.00 | 176 203.00 | 99 233.00 | 275 436.00 |
040 Immobilisations financières | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 789.00 | 176 203.00 | 158 587.00 | 334 789.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 832.00 | 2 615.00 | 5 217.00 | 7 832.00 |
060 Stock marchandises | 81 501.00 | 11 629.00 | 69 872.00 | 81 501.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133 394.00 | | 133 394.00 | 133 394.00 |
072 Créances – Autres | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
084 Disponibilités | 272 006.00 | | 272 006.00 | 272 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 502 110.00 | 14 244.00 | 487 866.00 | 502 110.00 |
110 Total général Actif | 836 899.00 | 190 447.00 | 646 453.00 | 836 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 208 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 943.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 538.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 30 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 473 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 42 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 094.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 387.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 646 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 374.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 295 469.00 | | | 295 469.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 374.00 | | | 39 374.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 54.00 | | | 54.00 |