| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 474.00 | 2 429.00 | 45.00 | 2 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 291.00 | 538.00 | 2 753.00 | 3 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 267.00 | 60 811.00 | 60 455.00 | 121 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 355.00 | 63 779.00 | 67 575.00 | 131 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438 799.00 | 93 928.00 | 1 344 870.00 | 1 438 799.00 |
BZ Autres créances | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
CF Disponibilités | 293 743.00 | | 293 743.00 | 293 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 388.00 | | 45 388.00 | 45 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 634.00 | 93 928.00 | 1 699 705.00 | 1 793 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 989.00 | 157 707.00 | 1 767 281.00 | 1 924 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 123 206.00 | 146 483.00 | | 123 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 786.00 | 26 722.00 | | 27 786.00 |
DL TOTAL (I) | 159 793.00 | 182 006.00 | | 159 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 155.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 520.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 192.00 | 29 188.00 | | 31 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 691.00 | 477 796.00 | | 445 691.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | 155.00 | | 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 130 172.00 | 1 192 202.00 | | 1 130 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 488.00 | 1 700 019.00 | | 1 607 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 281.00 | 1 882 025.00 | | 1 767 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 063.00 | | 12 221.00 | 121 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 929.00 | 131 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 929.00 | 124 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 267.00 | | 12 221.00 | 114 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 037.00 | 16 569.00 | 1 828.00 | 49 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 997.00 | 432.00 | | 1 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 040.00 | 16 137.00 | 1 828.00 | 47 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 657.00 | 54 991.00 | 28 719.00 | 67 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 657.00 | 54 991.00 | 28 719.00 | 67 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 657.00 | 54 991.00 | 28 719.00 | 67 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 991.00 | 28 719.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 192.00 | 31 192.00 | | 31 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 714.00 | 145 714.00 | | 145 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 299.00 | 42 299.00 | | 42 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 130 173.00 | 1 130 173.00 | | 1 130 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
UX Autres créances clients | 1 284 087.00 | | | 1 284 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 712.00 | | | 154 712.00 |
VB T. V. A. | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 389.00 | | | 45 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 213.00 | 1 345 179.00 | 159 034.00 | 1 504 213.00 |
VW T.V.A. | 257 484.00 | 257 484.00 | | 257 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 488.00 | 1 607 488.00 | | 1 607 488.00 |