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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 710.00 | 2 468.00 | 242.00 | 2 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 291.00 | 1 856.00 | 1 435.00 | 3 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 652.00 | 69 709.00 | 36 943.00 | 106 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 976.00 | 74 033.00 | 42 943.00 | 116 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297 916.00 | 90 083.00 | 1 207 833.00 | 1 297 916.00 |
BZ Autres créances | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
CF Disponibilités | 326 615.00 | | 326 615.00 | 326 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 208.00 | | 53 208.00 | 53 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 797.00 | 90 083.00 | 1 591 713.00 | 1 681 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 773.00 | 164 116.00 | 1 634 656.00 | 1 798 773.00 |
CR Parts à plus d’un an | 155 984.00 | | | 155 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 686.00 | 90 842.00 | | 84 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 428.00 | 36 243.00 | | 89 428.00 |
DL TOTAL (I) | 182 914.00 | 135 886.00 | | 182 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 198.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 214.00 | 8 291.00 | | 8 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 629.00 | 44 008.00 | | 32 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 233.00 | 454 201.00 | | 407 233.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 003 503.00 | 1 040 120.00 | | 1 003 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 742.00 | 1 546 981.00 | | 1 451 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 656.00 | 1 682 867.00 | | 1 634 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 742.00 | 1 546 981.00 | | 1 451 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 940 221.00 | | 940 221.00 | 940 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 221.00 | | 940 221.00 | 940 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 486.00 | |
GE Autres charges | | | 48 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 884.00 | 15 941.00 | | 6 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 10 833.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 384.00 | 26 775.00 | | 16 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 2 696.00 | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 165.00 | 8 711.00 | | 3 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 213.00 | 11 407.00 | | 3 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 170.00 | 15 367.00 | | 13 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 733.00 | 13 630.00 | | 31 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 538.00 | 1 000 881.00 | | 988 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 109.00 | 964 638.00 | | 899 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 428.00 | 36 243.00 | | 89 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 320.00 | | 6 639.00 | 124 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 983.00 | 116 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 983.00 | 109 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | 236.00 | 2 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 523.00 | | 6 403.00 | 117 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 998.00 | 16 851.00 | 10 817.00 | 67 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 441.00 | 27.00 | | 2 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 557.00 | 16 824.00 | 10 817.00 | 65 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 058.00 | 33 486.00 | 25 461.00 | 82 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 058.00 | 33 486.00 | 25 461.00 | 82 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 058.00 | 33 486.00 | 25 461.00 | 82 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 486.00 | 25 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 630.00 | 32 630.00 | | 32 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 479.00 | 85 479.00 | | 85 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 421.00 | 75 421.00 | | 75 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 003 504.00 | 1 003 504.00 | | 1 003 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 932.00 | | | 1 141 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 984.00 | | | 155 984.00 |
VB T. V. A. | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
VI Groupe et associés | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 209.00 | | | 53 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 504.00 | 1 199 198.00 | 160 306.00 | 1 359 504.00 |
VW T.V.A. | 234 141.00 | 234 141.00 | | 234 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 742.00 | 1 451 742.00 | | 1 451 742.00 |