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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 710.00 | 2 559.00 | 151.00 | 2 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 291.00 | 2 515.00 | 776.00 | 3 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 365.00 | 82 773.00 | 24 592.00 | 107 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 689.00 | 87 847.00 | 29 841.00 | 117 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 288.00 | 69 921.00 | 1 213 367.00 | 1 283 288.00 |
BZ Autres créances | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
CF Disponibilités | 227 422.00 | | 227 422.00 | 227 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 716.00 | | 99 716.00 | 99 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 645.00 | 69 921.00 | 1 551 724.00 | 1 621 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 334.00 | 157 768.00 | 1 581 565.00 | 1 739 334.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120 781.00 | | | 120 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 94 114.00 | 84 686.00 | | 94 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 179.00 | 89 428.00 | | 98 179.00 |
DL TOTAL (I) | 201 094.00 | 182 914.00 | | 201 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 153.00 | 8 214.00 | | 58 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 901.00 | 32 629.00 | | 50 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 111.00 | 407 233.00 | | 261 111.00 |
EA Autres dettes | | 160.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 010 305.00 | 1 003 503.00 | | 1 010 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 471.00 | 1 451 742.00 | | 1 380 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 565.00 | 1 634 656.00 | | 1 581 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 471.00 | 1 451 742.00 | | 1 380 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 090.00 | | 835 090.00 | 835 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 090.00 | | 835 090.00 | 835 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 682.00 | |
GE Autres charges | | | 44 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 141.00 | 6 884.00 | | 7 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 141.00 | 16 384.00 | | 7 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 173.00 | 47.00 | | 1 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 173.00 | 3 213.00 | | 1 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 968.00 | 13 170.00 | | 5 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 586.00 | 31 733.00 | | 34 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 559.00 | 988 538.00 | | 886 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 379.00 | 899 109.00 | | 788 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 179.00 | 89 428.00 | | 98 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 976.00 | | 713.00 | 116 976.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 944.00 | | 713.00 | 109 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 032.00 | 13 814.00 | | 74 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 468.00 | 91.00 | | 2 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 564.00 | 13 723.00 | | 71 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 90 083.00 | 1.00 | 39 845.00 | 90 083.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 398 545.00 | | | 1 398 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 901.00 | 50 901.00 | | 50 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 010 305.00 | 1 010 305.00 | | 1 010 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
UX Autres créances clients | 1 162 508.00 | 1 162 508.00 | | 1 162 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 781.00 | | 120 781.00 | 120 781.00 |
VB T. V. A. | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
VI Groupe et associés | 58 154.00 | 58 154.00 | | 58 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 717.00 | 99 717.00 | | 99 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 545.00 | 1 273 442.00 | 125 103.00 | 1 398 545.00 |
VW T.V.A. | 224 778.00 | 224 778.00 | | 224 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 472.00 | 1 380 472.00 | | 1 380 472.00 |