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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 474.00 | 2 441.00 | 33.00 | 2 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 291.00 | 1 197.00 | 2 094.00 | 3 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 232.00 | 64 361.00 | 49 871.00 | 114 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 320.00 | 67 999.00 | 56 320.00 | 124 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338 468.00 | 82 057.00 | 1 256 410.00 | 1 338 468.00 |
BZ Autres créances | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
CF Disponibilités | 301 247.00 | | 301 247.00 | 301 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 668.00 | | 63 668.00 | 63 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 604.00 | 82 057.00 | 1 626 546.00 | 1 708 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 924.00 | 150 057.00 | 1 682 867.00 | 1 832 924.00 |
CR Parts à plus d’un an | 149 599.00 | | | 149 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 90 842.00 | 123 206.00 | | 90 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 243.00 | 27 786.00 | | 36 243.00 |
DL TOTAL (I) | 135 886.00 | 159 793.00 | | 135 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 180.00 | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 291.00 | 132.00 | | 8 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 008.00 | 31 192.00 | | 44 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 201.00 | 445 691.00 | | 454 201.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 118.00 | | 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 040 120.00 | 1 130 172.00 | | 1 040 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 981.00 | 1 607 488.00 | | 1 546 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 867.00 | 1 767 281.00 | | 1 682 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 919 431.00 | | 919 431.00 | 919 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 431.00 | | 919 431.00 | 919 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 730.00 | |
GE Autres charges | | | 58 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 941.00 | 3 892.00 | | 15 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 775.00 | 3 892.00 | | 26 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 696.00 | 342.00 | | 2 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 711.00 | 101.00 | | 8 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 407.00 | 443.00 | | 11 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 367.00 | 3 448.00 | | 15 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 630.00 | 4 782.00 | | 13 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 881.00 | 996 520.00 | | 1 000 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 638.00 | 968 733.00 | | 964 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 243.00 | 27 786.00 | | 36 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 355.00 | | 14 926.00 | 131 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 961.00 | 124 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 961.00 | 117 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 558.00 | | 14 926.00 | 124 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 778.00 | 17 470.00 | 13 250.00 | 63 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 429.00 | 12.00 | | 2 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 349.00 | 17 458.00 | 13 250.00 | 61 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 929.00 | 34 730.00 | 46 601.00 | 93 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 929.00 | 34 730.00 | 46 601.00 | 93 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 929.00 | 34 730.00 | 46 601.00 | 93 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 730.00 | 46 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 009.00 | 44 009.00 | | 44 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 431.00 | 153 431.00 | | 153 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 020.00 | 63 020.00 | | 63 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 040 121.00 | 1 040 121.00 | | 1 040 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
UX Autres créances clients | 1 188 870.00 | | | 1 188 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 599.00 | | | 149 599.00 |
VB T. V. A. | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 669.00 | | | 63 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 679.00 | 1 257 758.00 | 153 921.00 | 1 411 679.00 |
VW T.V.A. | 236 011.00 | 236 011.00 | | 236 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 981.00 | 1 546 981.00 | | 1 546 981.00 |