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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 710.00 | 2 647.00 | 63.00 | 2 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 291.00 | 3 084.00 | 207.00 | 3 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 200.00 | 91 919.00 | 20 281.00 | 112 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 524.00 | 97 650.00 | 24 873.00 | 122 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 317 137.00 | 79 756.00 | 1 237 381.00 | 1 317 137.00 |
BZ Autres créances | 21 014.00 | | 21 014.00 | 21 014.00 |
CF Disponibilités | 261 001.00 | | 261 001.00 | 261 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 129.00 | | 125 129.00 | 125 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 283.00 | 79 756.00 | 1 644 526.00 | 1 724 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 807.00 | 177 407.00 | 1 669 400.00 | 1 846 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 92 294.00 | 94 114.00 | | 92 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 480.00 | 98 179.00 | | 81 480.00 |
DL TOTAL (I) | 182 574.00 | 201 094.00 | | 182 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 505.00 | 58 153.00 | | 62 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 700.00 | 50 901.00 | | 79 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 566.00 | 261 111.00 | | 302 566.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 041 812.00 | 1 010 305.00 | | 1 041 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 825.00 | 1 380 471.00 | | 1 486 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 400.00 | 1 581 565.00 | | 1 669 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 825.00 | 1 380 471.00 | | 1 486 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 791 017.00 | | 791 017.00 | 791 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 017.00 | | 791 017.00 | 791 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 510.00 | |
GE Autres charges | | | 28 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 141.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 941.00 | 7 141.00 | | 15 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 173.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 1 173.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 941.00 | 5 968.00 | | 14 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 091.00 | 34 586.00 | | 28 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 442.00 | 886 559.00 | | 827 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 961.00 | 788 379.00 | | 745 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 480.00 | 98 179.00 | | 81 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 689.00 | | 4 835.00 | 117 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 656.00 | | 4 835.00 | 110 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 846.00 | 9 803.00 | | 87 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 559.00 | 88.00 | | 2 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 287.00 | 9 715.00 | | 85 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 701.00 | 79 701.00 | | 79 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 448.00 | 51 448.00 | | 51 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 041 812.00 | 1 041 812.00 | | 1 041 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
UX Autres créances clients | 1 191 800.00 | 1 191 800.00 | | 1 191 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 338.00 | | 125 338.00 | 125 338.00 |
VB T. V. A. | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VI Groupe et associés | 62 505.00 | 62 505.00 | | 62 505.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 130.00 | 125 130.00 | | 125 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 604.00 | 1 337 944.00 | 129 660.00 | 1 467 604.00 |
VW T.V.A. | 234 025.00 | 234 025.00 | | 234 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 826.00 | 1 486 826.00 | | 1 486 826.00 |