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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 598.00 | 5 450.00 | 4 148.00 | 9 598.00 |
AP Constructions | 29 946.00 | 4 475.00 | 25 471.00 | 29 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 121.00 | 11 571.00 | 2 550.00 | 14 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 917.00 | 20 370.00 | 31 547.00 | 51 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 697.00 | 41 866.00 | 77 831.00 | 119 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 218.00 | | 66 218.00 | 66 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 359.00 | | 105 359.00 | 105 359.00 |
BZ Autres créances | 23 975.00 | | 23 975.00 | 23 975.00 |
CF Disponibilités | 187 026.00 | | 187 026.00 | 187 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 748.00 | | 436 748.00 | 436 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 445.00 | 41 866.00 | 514 579.00 | 556 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 123 755.00 | 91 273.00 | | 123 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 757.00 | 32 481.00 | | 66 757.00 |
DL TOTAL (I) | 215 812.00 | 149 054.00 | | 215 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 864.00 | 44 193.00 | | 39 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 019.00 | 193 079.00 | | 161 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 172.00 | 40 655.00 | | 49 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 646.00 | 96 688.00 | | 48 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 767.00 | 374 615.00 | | 298 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 579.00 | 523 669.00 | | 514 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
FD Production vendue biens | 256 901.00 | | 256 901.00 | 256 901.00 |
FG Production vendue services | 1 205 162.00 | | 1 205 162.00 | 1 205 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 036.00 | | 1 463 036.00 | 1 463 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 548.00 | |
GE Autres charges | | | 11 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 841.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417.00 | 2 841.00 | | 5 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 784.00 | 12 089.00 | | 3 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 799.00 | 17 109.00 | | 4 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 618.00 | -14 268.00 | | 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 546.00 | 3 121.00 | | 21 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 821.00 | 1 740 223.00 | | 1 485 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 064.00 | 1 707 742.00 | | 1 419 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 757.00 | 32 481.00 | | 66 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 504.00 | | 7 693.00 | 114 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 119 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 95 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 698.00 | | 4 900.00 | 4 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 691.00 | | 2 793.00 | 95 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 804.00 | 12 548.00 | 1 485.00 | 30 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 231.00 | 1 219.00 | | 4 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 573.00 | 11 329.00 | 1 485.00 | 26 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 019.00 | 161 019.00 | | 161 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 646.00 | 48 646.00 | | 48 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
UX Autres créances clients | 105 359.00 | | | 105 359.00 |
VB T. V. A. | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 678.00 | 4 657.00 | 35 021.00 | 39 678.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 269.00 | 133 504.00 | 12 765.00 | 146 269.00 |
VW T.V.A. | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 767.00 | 263 746.00 | 35 021.00 | 298 767.00 |