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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
AP Constructions | 29 946.00 | 15 325.00 | 14 621.00 | 29 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 470.00 | 78 057.00 | 46 413.00 | 124 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 350.00 | | 101 350.00 | 101 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 005.00 | 117 102.00 | 167 904.00 | 285 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 087.00 | | 95 087.00 | 95 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 100.00 | | 78 100.00 | 78 100.00 |
BZ Autres créances | 23 939.00 | | 23 939.00 | 23 939.00 |
CF Disponibilités | 455 677.00 | | 455 677.00 | 455 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 097.00 | | 653 097.00 | 653 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 102.00 | 117 102.00 | 821 000.00 | 938 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 197 158.00 | 196 477.00 | | 197 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 229.00 | 85 680.00 | | 116 229.00 |
DL TOTAL (I) | 338 687.00 | 307 458.00 | | 338 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 180.00 | 25 659.00 | | 23 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 631.00 | 42 631.00 | | 42 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 493.00 | 1 280.00 | | 3 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 645.00 | 191 422.00 | | 155 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 666.00 | 68 883.00 | | 49 666.00 |
EA Autres dettes | 185 348.00 | 101 238.00 | | 185 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 313.00 | 431 114.00 | | 482 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 000.00 | 738 572.00 | | 821 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 390.00 | 410 961.00 | | 464 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 429 646.00 | | 429 646.00 | 429 646.00 |
FG Production vendue services | 1 286 811.00 | | 1 286 811.00 | 1 286 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 716 458.00 | | 1 716 458.00 | 1 716 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 961 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 928.00 | |
GE Autres charges | | | 6 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 10 459.00 | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 313.00 | 10 459.00 | | 10 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 210.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 313.00 | 10 249.00 | | 10 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 322.00 | 23 783.00 | | 38 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 131.00 | 1 612 332.00 | | 1 771 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 901.00 | 1 526 652.00 | | 1 654 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 229.00 | 85 680.00 | | 116 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 147.00 | 21 241.00 | | 31 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 801.00 | | 29 542.00 | 259 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 337.00 | 285 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 337.00 | 168 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 332.00 | | 29 542.00 | 143 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 870.00 | | | 106 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 511.00 | 22 928.00 | 4 337.00 | 98 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 913.00 | 22 928.00 | 4 337.00 | 88 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 645.00 | 155 645.00 | | 155 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 348.00 | 185 348.00 | | 185 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
UX Autres créances clients | 78 100.00 | 78 100.00 | | 78 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VB T. V. A. | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 101.00 | 5 178.00 | 17 923.00 | 23 101.00 |
VI Groupe et associés | 42 631.00 | 42 631.00 | | 42 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 853.00 | 107 853.00 | | 107 853.00 |
VW T.V.A. | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 820.00 | 460 897.00 | 17 923.00 | 478 820.00 |