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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 598.00 | 8 923.00 | 675.00 | 9 598.00 |
AP Constructions | 29 946.00 | 9 439.00 | 20 507.00 | 29 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 711.00 | 46 302.00 | 33 409.00 | 79 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 246.00 | 78 785.00 | 61 461.00 | 140 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 942.00 | | 78 942.00 | 78 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 140.00 | | 176 140.00 | 176 140.00 |
BZ Autres créances | 56 002.00 | | 56 002.00 | 56 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 228 534.00 | | 228 534.00 | 228 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 077.00 | | 544 077.00 | 544 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 323.00 | 78 785.00 | 605 538.00 | 684 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 195 987.00 | 140 512.00 | | 195 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490.00 | 55 476.00 | | 490.00 |
DL TOTAL (I) | 221 777.00 | 221 288.00 | | 221 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 482.00 | 39 007.00 | | 32 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 631.00 | 42 631.00 | | 42 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 521.00 | 183 713.00 | | 162 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 728.00 | 49 963.00 | | 26 728.00 |
EA Autres dettes | 119 400.00 | 96 247.00 | | 119 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 82 254.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 383 761.00 | 493 816.00 | | 383 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 538.00 | 715 104.00 | | 605 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 186.00 | 493 816.00 | | 358 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 287 378.00 | | 287 378.00 | 287 378.00 |
FG Production vendue services | 1 121 574.00 | | 1 121 574.00 | 1 121 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 952.00 | | 1 408 952.00 | 1 408 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 853.00 | |
GE Autres charges | | | 6 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 919.00 | 5 645.00 | | 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 038.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 919.00 | 6 683.00 | | 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 280.00 | 8 198.00 | | 15 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 525.00 | 8 198.00 | | 22 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 606.00 | -1 514.00 | | -21 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -639.00 | 13 240.00 | | -639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 026.00 | 1 522 063.00 | | 1 422 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 536.00 | 1 466 587.00 | | 1 421 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490.00 | 55 475.00 | | 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 342.00 | | 5 149.00 | 142 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 245.00 | 6 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 245.00 | 140 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 629.00 | | 5 149.00 | 118 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 932.00 | 19 853.00 | | 58 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 289.00 | 1 634.00 | | 7 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 643.00 | 18 219.00 | | 51 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 521.00 | 162 521.00 | | 162 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 400.00 | 119 400.00 | | 119 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
UX Autres créances clients | 176 140.00 | 176 140.00 | | 176 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 47 744.00 | 47 744.00 | | 47 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 383.00 | 6 808.00 | 21 738.00 | 32 383.00 |
VI Groupe et associés | 42 631.00 | 42 631.00 | | 42 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 121.00 | 242 121.00 | | 242 121.00 |
VW T.V.A. | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 761.00 | 358 186.00 | 21 738.00 | 383 761.00 |