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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 5.00 | |
AP Constructions | 29 946.00 | 18 268.00 | 11 678.00 | 29 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 353.00 | 14 247.00 | 1 107.00 | 15 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 378.00 | 95 893.00 | 31 485.00 | 127 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201 350.00 | | 201 350.00 | 201 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 145.00 | 138 006.00 | 251 140.00 | 389 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 694.00 | | 111 694.00 | 111 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 537.00 | | 123 537.00 | 123 537.00 |
BZ Autres créances | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
CF Disponibilités | 425 751.00 | | 425 751.00 | 425 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 784.00 | | 727 784.00 | 727 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 930.00 | 138 006.00 | 978 924.00 | 1 116 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 198 387.00 | 197 158.00 | | 198 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 315.00 | 116 229.00 | | 128 315.00 |
DL TOTAL (I) | 352 002.00 | 338 687.00 | | 352 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 988.00 | 23 180.00 | | 17 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 631.00 | 42 631.00 | | 42 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 990.00 | 3 493.00 | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 134.00 | 155 645.00 | | 263 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 734.00 | 49 666.00 | | 55 734.00 |
EA Autres dettes | 239 305.00 | 185 348.00 | | 239 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 140.00 | 22 351.00 | | 7 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 922.00 | 482 313.00 | | 626 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 924.00 | 821 000.00 | | 978 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 464 390.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 553 561.00 | | 553 561.00 | 553 561.00 |
FG Production vendue services | 1 375 031.00 | | 1 375 031.00 | 1 375 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 928 591.00 | | 1 928 591.00 | 1 928 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 032 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 026.00 | |
GE Autres charges | | | 6 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 313.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524.00 | | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -524.00 | 10 313.00 | | -524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 886.00 | 38 322.00 | | 41 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 972.00 | 1 771 131.00 | | 1 949 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 657.00 | 1 654 901.00 | | 1 821 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 315.00 | 116 229.00 | | 128 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 999.00 | 31 147.00 | | 19 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 005.00 | | 106 262.00 | 285 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 122.00 | 389 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 122.00 | 172 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 537.00 | | 6 262.00 | 168 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 870.00 | | 100 000.00 | 106 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 102.00 | 23 026.00 | 2 122.00 | 117 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 504.00 | 23 026.00 | 2 122.00 | 107 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 134.00 | 263 134.00 | | 263 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 596.00 | 27 596.00 | | 27 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 305.00 | 239 305.00 | | 239 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
UX Autres créances clients | 123 537.00 | 123 537.00 | | 123 537.00 |
VB T. V. A. | 65 064.00 | 65 064.00 | | 65 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 923.00 | 5 341.00 | 12 582.00 | 17 923.00 |
VI Groupe et associés | 42 631.00 | 42 631.00 | | 42 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 859.00 | 195 859.00 | | 195 859.00 |
VW T.V.A. | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 932.00 | 613 350.00 | 12 582.00 | 625 932.00 |