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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
AP Constructions | 29 946.00 | 12 382.00 | 17 564.00 | 29 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 266.00 | 62 410.00 | 36 856.00 | 99 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 350.00 | | 101 350.00 | 101 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 801.00 | 98 511.00 | 161 289.00 | 259 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 495.00 | | 72 495.00 | 72 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 939.00 | | 183 939.00 | 183 939.00 |
BZ Autres créances | 23 273.00 | | 23 273.00 | 23 273.00 |
CF Disponibilités | 297 271.00 | | 297 271.00 | 297 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 282.00 | | 577 282.00 | 577 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 083.00 | 98 511.00 | 738 572.00 | 837 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 196 477.00 | 195 987.00 | | 196 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 680.00 | 490.00 | | 85 680.00 |
DL TOTAL (I) | 307 458.00 | 221 777.00 | | 307 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 659.00 | 32 482.00 | | 25 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 631.00 | 42 631.00 | | 42 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 422.00 | 162 521.00 | | 191 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 883.00 | 26 728.00 | | 68 883.00 |
EA Autres dettes | 101 238.00 | 119 400.00 | | 101 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 114.00 | 383 761.00 | | 431 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 572.00 | 605 538.00 | | 738 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 961.00 | 358 186.00 | | 410 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 502 401.00 | | 502 401.00 | 502 401.00 |
FG Production vendue services | 1 084 212.00 | | 1 084 212.00 | 1 084 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 612.00 | | 1 586 612.00 | 1 586 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 834 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 726.00 | |
GE Autres charges | | | 11 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 459.00 | 919.00 | | 10 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 459.00 | 919.00 | | 10 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 15 280.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 22 525.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 249.00 | -21 606.00 | | 10 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 783.00 | -639.00 | | 23 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 332.00 | 1 422 026.00 | | 1 612 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 652.00 | 1 421 536.00 | | 1 526 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 680.00 | 490.00 | | 85 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 246.00 | | 119 554.00 | 140 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 778.00 | | 19 554.00 | 123 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 870.00 | | 100 000.00 | 6 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 785.00 | 19 726.00 | | 78 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 923.00 | 675.00 | | 8 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 862.00 | 19 051.00 | | 69 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 422.00 | 191 422.00 | | 191 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 883.00 | 21 883.00 | | 21 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 238.00 | 101 238.00 | | 101 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
UX Autres créances clients | 183 939.00 | 183 939.00 | | 183 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VB T. V. A. | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 575.00 | 5 423.00 | 20 152.00 | 25 575.00 |
VI Groupe et associés | 42 631.00 | 42 631.00 | | 42 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 036.00 | 213 036.00 | | 213 036.00 |
VW T.V.A. | 31 076.00 | 31 076.00 | | 31 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 834.00 | 409 681.00 | 20 152.00 | 429 834.00 |