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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 125.00 | 24 821.00 | 18 305.00 | 43 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 477.00 | 26 481.00 | 24 996.00 | 51 477.00 |
BT Marchandises | 149 956.00 | | 149 956.00 | 149 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 780.00 | | 310 780.00 | 310 780.00 |
BZ Autres créances | 45 313.00 | | 45 313.00 | 45 313.00 |
CF Disponibilités | 174 526.00 | | 174 526.00 | 174 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 701.00 | | 697 701.00 | 697 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 178.00 | 26 481.00 | 722 697.00 | 749 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 692.00 | | | 197 692.00 |
DL TOTAL (I) | 247 248.00 | | | 247 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 110.00 | | | 124 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 351.00 | | | 230 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 112.00 | | | 82 112.00 |
EA Autres dettes | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 970.00 | | | 28 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 449.00 | | | 475 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 697.00 | | | 722 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 750.00 | | | 465 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 142.00 | | | 100 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 144 838.00 | | 2 144 838.00 | 2 144 838.00 |
FG Production vendue services | 115 176.00 | | 115 176.00 | 115 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 260 013.00 | | 2 260 013.00 | 2 260 013.00 |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 260 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 463 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 469.00 | |
GE Autres charges | | | 2 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 070.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 231.00 | | | -1 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 451.00 | | | 88 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 260 513.00 | | | 2 260 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 821.00 | | | 2 062 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 692.00 | | | 197 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 390.00 | | 2 736.00 | 49 390.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 69.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69.00 | 6 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649.00 | 51 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580.00 | 43 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 969.00 | | 2 736.00 | 40 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 591.00 | 5 469.00 | 580.00 | 21 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 931.00 | 5 469.00 | 580.00 | 19 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 351.00 | 230 351.00 | | 230 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 047.00 | 28 047.00 | | 28 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 970.00 | 28 970.00 | | 28 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
UX Autres créances clients | 308 429.00 | | | 308 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VB T. V. A. | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 110.00 | 114 411.00 | 9 699.00 | 124 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 751.00 | 370 867.00 | 8 884.00 | 379 751.00 |
VW T.V.A. | 44 921.00 | 44 921.00 | | 44 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 449.00 | 465 750.00 | 9 699.00 | 475 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 242.00 | | | 142 242.00 |
ST Autres comptes | 107 494.00 | | | 107 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 560.00 | | | 48 560.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 25 595.00 | | | 25 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 457 444.00 | | | 457 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 357 635.00 | | | 357 635.00 |
ZE Dividendes | 203 680.00 | | | 203 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 891.00 | | | 323 891.00 |