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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 096.00 | 67 971.00 | 133 125.00 | 201 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 566.00 | 67 971.00 | 144 595.00 | 212 566.00 |
BT Marchandises | 552 938.00 | | 552 938.00 | 552 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 669.00 | | 137 669.00 | 137 669.00 |
BZ Autres créances | 1 223 042.00 | | 1 223 042.00 | 1 223 042.00 |
CF Disponibilités | 512 717.00 | | 512 717.00 | 512 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 048.00 | | 53 048.00 | 53 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 479 415.00 | | 2 479 415.00 | 2 479 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 980.00 | 67 971.00 | 2 624 010.00 | 2 691 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 54 533.00 | | | 54 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 531.00 | | | 344 531.00 |
DL TOTAL (I) | 440 864.00 | | | 440 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 778.00 | | | 507 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 373 779.00 | | | 373 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 611.00 | | | 696 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 742.00 | | | 182 742.00 |
EA Autres dettes | 399 259.00 | | | 399 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 977.00 | | | 22 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 183 146.00 | | | 2 183 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 010.00 | | | 2 624 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 768 835.00 | | | 1 768 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 953.00 | | | 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 488 872.00 | | 2 488 872.00 | 2 488 872.00 |
FG Production vendue services | 674 860.00 | | 674 860.00 | 674 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 163 733.00 | | 3 163 733.00 | 3 163 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 169 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 857 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 253.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 708 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 407.00 | | | 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 771.00 | | | 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771.00 | | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -771.00 | | | -771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 134.00 | | | 120 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 176 417.00 | | | 3 176 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 831 886.00 | | | 2 831 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 531.00 | | | 344 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 763.00 | | 68 111.00 | 150 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | 11 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 308.00 | 212 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 244.00 | 201 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 229.00 | | 68 111.00 | 139 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 961.00 | 20 253.00 | 6 244.00 | 53 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 961.00 | 20 253.00 | 6 244.00 | 53 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 611.00 | 696 611.00 | | 696 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 442.00 | 20 442.00 | | 20 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 903.00 | 46 903.00 | | 46 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 284.00 | 52 284.00 | | 52 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802 432.00 | 802 432.00 | | 802 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
UX Autres créances clients | 537 414.00 | 537 414.00 | | 537 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VB T. V. A. | 92 021.00 | 92 021.00 | | 92 021.00 |
VC Groupe et associés | 1 100 484.00 | 1 100 484.00 | | 1 100 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 825.00 | 92 514.00 | 414 311.00 | 506 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 236.00 | 30 236.00 | | 30 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 048.00 | 53 048.00 | | 53 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 828 243.00 | 1 816 933.00 | 11 310.00 | 1 828 243.00 |
VW T.V.A. | 58 233.00 | 58 233.00 | | 58 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 212 540.00 | 1 798 229.00 | 414 311.00 | 2 212 540.00 |