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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 186.00 | 29 206.00 | 18 979.00 | 48 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 104.00 | 29 206.00 | 25 898.00 | 55 104.00 |
BT Marchandises | 335 523.00 | | 335 523.00 | 335 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 369.00 | | 226 369.00 | 226 369.00 |
BZ Autres créances | 159 662.00 | | 159 662.00 | 159 662.00 |
CF Disponibilités | 523 597.00 | | 523 597.00 | 523 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 188.00 | | 1 256 188.00 | 1 256 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 292.00 | 29 206.00 | 1 282 085.00 | 1 311 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 7 880.00 | 7 848.00 | | 7 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 068.00 | 195 504.00 | | 254 068.00 |
DL TOTAL (I) | 303 748.00 | 245 152.00 | | 303 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 132.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 013.00 | 262 257.00 | | 582 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 700.00 | 70 429.00 | | 37 700.00 |
EA Autres dettes | 321 289.00 | 6 454.00 | | 321 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 336.00 | 32 836.00 | | 37 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 337.00 | 432 108.00 | | 978 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 085.00 | 677 260.00 | | 1 282 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 160 211.00 | | 2 160 211.00 | 2 160 211.00 |
FG Production vendue services | 375 685.00 | | 375 685.00 | 375 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 535 895.00 | | 2 535 895.00 | 2 535 895.00 |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 535 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 947 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -234 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 420.00 | |
GE Autres charges | | | 11 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 182 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 647.00 | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 228.00 | 647.00 | | 1 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 228.00 | -647.00 | | -1 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 037.00 | 86 206.00 | | 98 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 535 982.00 | 2 368 334.00 | | 2 535 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281 914.00 | 2 172 830.00 | | 2 281 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 068.00 | 195 504.00 | | 254 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 499.00 | | 14 429.00 | 47 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 824.00 | 55 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 660.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 164.00 | 48 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 006.00 | | 14 344.00 | 39 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 833.00 | | 85.00 | 6 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 542.00 | 7 420.00 | 5 755.00 | 27 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 882.00 | 7 420.00 | 4 095.00 | 25 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 013.00 | 582 013.00 | | 582 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 289.00 | 321 289.00 | | 321 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 336.00 | 37 336.00 | | 37 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
UX Autres créances clients | 226 369.00 | 226 369.00 | | 226 369.00 |
VB T. V. A. | 59 662.00 | 59 662.00 | | 59 662.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 826.00 | 397 067.00 | 6 758.00 | 403 826.00 |
VW T.V.A. | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 337.00 | 978 337.00 | | 978 337.00 |