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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 071.00 | 20 046.00 | 11 025.00 | 31 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 983.00 | 23 336.00 | 22 647.00 | 45 983.00 |
BT Marchandises | 579 907.00 | | 579 907.00 | 579 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 253 632.00 | 76 996.00 | 2 176 635.00 | 2 253 632.00 |
BZ Autres créances | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
CF Disponibilités | 84 780.00 | | 84 780.00 | 84 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 403.00 | | 20 403.00 | 20 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 962 644.00 | 76 996.00 | 2 885 647.00 | 2 962 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 008 627.00 | 100 332.00 | 2 908 294.00 | 3 008 627.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 655.00 | | | -6 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -658 054.00 | | | -658 054.00 |
DL TOTAL (I) | -114 710.00 | | | -114 710.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 796.00 | | | 58 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 796.00 | | | 58 796.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 649 053.00 | | | 1 649 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 249.00 | | | 818 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 864.00 | | | 224 864.00 |
EA Autres dettes | 272 040.00 | | | 272 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 964 209.00 | | | 2 964 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 294.00 | | | 2 908 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 209.00 | | | 1 464 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 024 614.00 | | 8 024 614.00 | 8 024 614.00 |
FG Production vendue services | 26 358.00 | 5 427.00 | 31 786.00 | 26 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 050 973.00 | 5 427.00 | 8 056 400.00 | 8 050 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 152 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 537 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -237 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 336 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 632.00 | |
GE Autres charges | | | 116 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 777 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -625 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -657 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 179 166.00 | | | 179 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 345.00 | | | 180 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 166.00 | | | 179 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 250.00 | | | 181 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -904.00 | | | -904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 340 609.00 | | | 8 340 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 998 664.00 | | | 8 998 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -658 054.00 | | | -658 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 870.00 | | 8 156.00 | 40 870.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 083.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 083.00 | 11 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 043.00 | 45 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 960.00 | 31 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 888.00 | | 8 143.00 | 23 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 691.00 | | 13.00 | 13 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 664.00 | 4 632.00 | 960.00 | 19 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 374.00 | 4 632.00 | 960.00 | 16 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 359.00 | | 19 563.00 | 78 359.00 |
6T Sur comptes clients | 131 437.00 | | 54 440.00 | 131 437.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 179 166.00 | | 179 166.00 | 179 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 604.00 | | 233 607.00 | 310 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 963.00 | | 253 170.00 | 388 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74 003.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 179 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 249.00 | 818 249.00 | | 818 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 355.00 | 56 355.00 | | 56 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 470.00 | 127 470.00 | | 127 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 040.00 | 272 040.00 | | 272 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
UX Autres créances clients | 2 150 099.00 | | | 2 150 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 532.00 | | | 103 532.00 |
VB T. V. A. | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
VC Groupe et associés | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 649 053.00 | 149 053.00 | 1 500 000.00 | 1 649 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 552.00 | 23 552.00 | | 23 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 309 559.00 | 2 297 956.00 | 11 603.00 | 2 309 559.00 |
VW T.V.A. | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 964 209.00 | 1 464 209.00 | 1 500 000.00 | 2 964 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 857.00 | | | 23 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 951.00 | | | 53 951.00 |
ST Autres comptes | 944 098.00 | | | 944 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 520.00 | | | 194 520.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 87 972.00 | | | 87 972.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 136 544.00 | | | 136 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 162.00 | | | 22 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 019.00 | | | 46 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 661 332.00 | | | 1 661 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 338 333.00 | | | 1 338 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 417 087.00 | | | 1 417 087.00 |