| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 542.00 | 24 424.00 | 12 117.00 | 36 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 332.00 | 27 714.00 | 22 617.00 | 50 332.00 |
BT Marchandises | 485 230.00 | | 485 230.00 | 485 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 695 003.00 | 7 437.00 | 1 687 565.00 | 1 695 003.00 |
BZ Autres créances | 119 078.00 | | 119 078.00 | 119 078.00 |
CF Disponibilités | 233 220.00 | | 233 220.00 | 233 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 012.00 | | 51 012.00 | 51 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 583 546.00 | 7 437.00 | 2 576 108.00 | 2 583 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 878.00 | 35 152.00 | 2 598 726.00 | 2 633 878.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -664 710.00 | | | -664 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -750 223.00 | | | -750 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 066.00 | | | 1 135 066.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 411.00 | | | 58 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 411.00 | | | 108 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 335.00 | | | 89 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 367.00 | | | 780 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 505.00 | | | 202 505.00 |
EA Autres dettes | 283 039.00 | | | 283 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 248.00 | | | 1 355 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 726.00 | | | 2 598 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 248.00 | | | 1 355 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 983.00 | | 10 344.00 | 45 983.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 244.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 244.00 | 10 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 995.00 | 50 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 751.00 | 36 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 071.00 | | 6 222.00 | 31 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 621.00 | | 4 121.00 | 11 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 336.00 | 5 129.00 | 751.00 | 23 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 046.00 | 5 129.00 | 751.00 | 20 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 796.00 | 50 000.00 | 385.00 | 58 796.00 |
6T Sur comptes clients | 76 996.00 | 7 437.00 | 76 996.00 | 76 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 996.00 | 7 437.00 | 76 996.00 | 76 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 792.00 | 57 437.00 | 77 381.00 | 135 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 437.00 | 77 381.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 367.00 | 780 367.00 | | 780 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 528.00 | 132 528.00 | | 132 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 039.00 | 283 039.00 | | 283 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 685 608.00 | | | 1 685 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
VB T. V. A. | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
VC Groupe et associés | 92 509.00 | | | 92 509.00 |
VI Groupe et associés | 89 335.00 | 89 335.00 | | 89 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 276.00 | 26 276.00 | | 26 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 012.00 | | | 51 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875 575.00 | 1 865 094.00 | 10 480.00 | 1 875 575.00 |
VW T.V.A. | 24 173.00 | 24 173.00 | | 24 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 248.00 | 1 355 248.00 | | 1 355 248.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 074.00 | | | 31 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 305.00 | | | 68 305.00 |
ST Autres comptes | 1 035 780.00 | | | 1 035 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 616.00 | | | 174 616.00 |
YT Sous‐traitance | 84 064.00 | | | 84 064.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 156 173.00 | | | 156 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 636.00 | | | 22 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 710.00 | | | 53 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 566 265.00 | | | 1 566 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 138 304.00 | | | 1 138 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 518 940.00 | | | 1 518 940.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |