| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 349.00 | 36 572.00 | 33 777.00 | 70 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 092.00 | | 28 092.00 | 28 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 732.00 | 39 862.00 | 61 870.00 | 101 732.00 |
BT Marchandises | 482 755.00 | 18 299.00 | 464 455.00 | 482 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 486 117.00 | 629 294.00 | 1 856 823.00 | 2 486 117.00 |
BZ Autres créances | 24 563.00 | | 24 563.00 | 24 563.00 |
CF Disponibilités | 144 594.00 | | 144 594.00 | 144 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 112.00 | | 22 112.00 | 22 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 160 143.00 | 647 593.00 | 2 512 549.00 | 3 160 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 261 876.00 | 687 456.00 | 2 574 419.00 | 3 261 876.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 250 787.00 | | | -2 250 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 627.00 | | | 480 627.00 |
DL TOTAL (I) | 779 839.00 | | | 779 839.00 |
DP Provisions pour risques | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 310.00 | | | 65 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 310.00 | | | 65 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 900.00 | | | 180 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 849.00 | | | 427 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 016.00 | | | 491 016.00 |
EA Autres dettes | 629 503.00 | | | 629 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 270.00 | | | 1 729 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574 419.00 | | | 2 574 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 729 270.00 | | | 1 729 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 733 727.00 | | 9 733 727.00 | 9 733 727.00 |
FG Production vendue services | 56 798.00 | | 56 798.00 | 56 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 790 525.00 | | 9 790 525.00 | 9 790 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 949 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 711 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 243 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 294 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 334.00 | |
GE Autres charges | | | 68 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 282 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 666 581.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 403.00 | | | 151 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 612 403.00 | | | 612 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 403.00 | | | 151 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 268.00 | | | -150 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 950 539.00 | | | 9 950 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 469 912.00 | | | 9 469 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 627.00 | | | 480 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 331.00 | | 7 019.00 | 102 331.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 032.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 032.00 | 28 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 619.00 | 101 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 586.00 | 70 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 647.00 | | 6 288.00 | 68 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 394.00 | | 731.00 | 30 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 014.00 | 7 434.00 | 4 586.00 | 37 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 724.00 | 7 434.00 | 4 586.00 | 33 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 976.00 | 10 334.00 | 64 000.00 | 118 976.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 18 299.00 | | |
6T Sur comptes clients | 697 583.00 | | 68 289.00 | 697 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 697 583.00 | 18 299.00 | 68 289.00 | 697 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 816 559.00 | 28 633.00 | 132 289.00 | 816 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 633.00 | 132 289.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 849.00 | 427 849.00 | | 427 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 275.00 | 164 275.00 | | 164 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 188.00 | 239 188.00 | | 239 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629 503.00 | 629 503.00 | | 629 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 092.00 | | 28 092.00 | 28 092.00 |
UX Autres créances clients | 1 730 964.00 | 1 730 964.00 | | 1 730 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 755 153.00 | 755 153.00 | | 755 153.00 |
VB T. V. A. | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
VC Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 180 900.00 | 180 900.00 | | 180 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 622.00 | 22 622.00 | | 22 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 112.00 | 22 112.00 | | 22 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 560 885.00 | 2 532 793.00 | 28 092.00 | 2 560 885.00 |
VW T.V.A. | 64 930.00 | 64 930.00 | | 64 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 270.00 | 1 729 270.00 | | 1 729 270.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 933.00 | | | 24 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 487.00 | | | 57 487.00 |
ST Autres comptes | 951 231.00 | | | 951 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 882.00 | | | 187 882.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 116 723.00 | | | 116 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 313.00 | | | 20 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 246.00 | | | 45 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 032 652.00 | | | 2 032 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 446 299.00 | | | 1 446 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 313 324.00 | | | 1 313 324.00 |