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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 894.00 | 26 066.00 | 9 827.00 | 35 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 662.00 | | 16 662.00 | 16 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 846.00 | 29 356.00 | 26 490.00 | 55 846.00 |
BT Marchandises | 708 978.00 | | 708 978.00 | 708 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 751 892.00 | 63 671.00 | 2 688 220.00 | 2 751 892.00 |
BZ Autres créances | 26 791.00 | | 26 791.00 | 26 791.00 |
CF Disponibilités | 126 618.00 | | 126 618.00 | 126 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 196.00 | | 29 196.00 | 29 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 643 476.00 | 63 671.00 | 3 579 804.00 | 3 643 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 699 322.00 | 93 028.00 | 3 606 294.00 | 3 699 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 738 689.00 | | | -1 738 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 119.00 | | | -200 119.00 |
DL TOTAL (I) | 611 191.00 | | | 611 191.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 039.00 | | | 71 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 539.00 | | | 72 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 509.00 | | | 99 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 283 072.00 | | | 2 283 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 308.00 | | | 259 308.00 |
EA Autres dettes | 280 673.00 | | | 280 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 922 564.00 | | | 2 922 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 606 294.00 | | | 3 606 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 922 564.00 | | | 2 922 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 550 106.00 | | 8 550 106.00 | 8 550 106.00 |
FG Production vendue services | 39 297.00 | | 39 297.00 | 39 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 589 404.00 | | 8 589 404.00 | 8 589 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 621 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 641 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 436 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 491 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 796.00 | |
GE Autres charges | | | 6 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 279 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -658 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -660 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 056.00 | | | 500 056.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 056.00 | | | 550 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 969.00 | | | 69 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 988.00 | | | 69 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480 067.00 | | | 480 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 180 164.00 | | | 9 180 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 380 283.00 | | | 9 380 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 119.00 | | | -200 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 076.00 | | 6 789.00 | 49 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | 16 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18.00 | 55 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 894.00 | | | 35 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 892.00 | | 6 789.00 | 9 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 930.00 | 6 425.00 | | 22 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 640.00 | 6 426.00 | | 19 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 243.00 | 2 796.00 | 53 500.00 | 123 243.00 |
6T Sur comptes clients | 16 046.00 | 47 625.00 | | 16 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 046.00 | 47 625.00 | | 16 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 289.00 | 50 421.00 | 53 500.00 | 139 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 421.00 | 3 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 283 072.00 | 2 283 072.00 | | 2 283 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 956.00 | 28 956.00 | | 28 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 659.00 | 101 659.00 | | 101 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 673.00 | 280 673.00 | | 280 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 662.00 | | 16 662.00 | 16 662.00 |
UX Autres créances clients | 2 674 472.00 | 2 674 472.00 | | 2 674 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 419.00 | 77 419.00 | | 77 419.00 |
VB T. V. A. | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
VC Groupe et associés | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VI Groupe et associés | 99 509.00 | 99 509.00 | | 99 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 196.00 | 29 196.00 | | 29 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 824 542.00 | 2 807 879.00 | 16 662.00 | 2 824 542.00 |
VW T.V.A. | 110 736.00 | 110 736.00 | | 110 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 922 564.00 | 2 922 564.00 | | 2 922 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 867.00 | | | 21 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 199.00 | | | 63 199.00 |
ST Autres comptes | 1 008 246.00 | | | 1 008 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 270.00 | | | 207 270.00 |
YT Sous‐traitance | 46 335.00 | | | 46 335.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 111 787.00 | | | 111 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 057.00 | | | 26 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 924.00 | | | 47 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 744 228.00 | | | 1 744 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 343 284.00 | | | 1 343 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 436 839.00 | | | 1 436 839.00 |