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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 894.00 | 19 640.00 | 16 253.00 | 35 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 076.00 | 22 930.00 | 26 145.00 | 49 076.00 |
BT Marchandises | 681 827.00 | | 681 827.00 | 681 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 934 120.00 | 16 046.00 | 2 918 074.00 | 2 934 120.00 |
BZ Autres créances | 411 321.00 | | 411 321.00 | 411 321.00 |
CF Disponibilités | 389 538.00 | | 389 538.00 | 389 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 721.00 | | 19 721.00 | 19 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 436 530.00 | 16 046.00 | 4 420 483.00 | 4 436 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 485 606.00 | 38 977.00 | 4 446 629.00 | 4 485 606.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 414 933.00 | | | -1 414 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 756.00 | | | -323 756.00 |
DL TOTAL (I) | 811 310.00 | | | 811 310.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 243.00 | | | 68 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 243.00 | | | 123 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015 872.00 | | | 1 015 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 958 753.00 | | | 1 958 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 156.00 | | | 193 156.00 |
EA Autres dettes | 344 293.00 | | | 344 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 512 075.00 | | | 3 512 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 446 629.00 | | | 4 446 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 512 075.00 | | | 3 512 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 694 942.00 | | 8 694 942.00 | 8 694 942.00 |
FG Production vendue services | 54 896.00 | | 54 896.00 | 54 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 749 838.00 | | 8 749 838.00 | 8 749 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 789 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 852 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 357 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 832.00 | |
GE Autres charges | | | 7 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 098 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 897.00 | | | 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897.00 | | | 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -897.00 | | | -897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 791 219.00 | | | 8 791 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 114 975.00 | | | 9 114 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323 756.00 | | | -323 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 332.00 | | 10 868.00 | 50 332.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 897.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 897.00 | 9 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 124.00 | 49 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 227.00 | 35 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 542.00 | | 10 579.00 | 36 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 499.00 | | 289.00 | 10 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 714.00 | 6 443.00 | 11 227.00 | 27 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 424.00 | 6 443.00 | 11 227.00 | 24 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 411.00 | 14 832.00 | | 108 411.00 |
6T Sur comptes clients | 7 437.00 | 16 046.00 | 7 437.00 | 7 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 437.00 | 16 046.00 | 7 437.00 | 7 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 848.00 | 30 878.00 | 7 437.00 | 115 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 878.00 | 7 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 958 753.00 | 1 958 753.00 | | 1 958 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 657.00 | 99 657.00 | | 99 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 293.00 | 344 293.00 | | 344 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
UX Autres créances clients | 2 913 851.00 | 2 913 851.00 | | 2 913 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
VB T. V. A. | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VC Groupe et associés | 374 652.00 | 374 652.00 | | 374 652.00 |
VI Groupe et associés | 1 015 872.00 | 1 015 872.00 | | 1 015 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 955.00 | 28 955.00 | | 28 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 375 037.00 | 3 365 164.00 | 9 873.00 | 3 375 037.00 |
VW T.V.A. | 50 484.00 | 50 484.00 | | 50 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 512 075.00 | 3 512 075.00 | | 3 512 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 596.00 | | | 59 596.00 |
ST Autres comptes | 960 558.00 | | | 960 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 191.00 | | | 169 191.00 |
YT Sous‐traitance | 111 204.00 | | | 111 204.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 137 091.00 | | | 137 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 998.00 | | | 22 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 622.00 | | | 47 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 808 913.00 | | | 1 808 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 413 790.00 | | | 1 413 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 437 642.00 | | | 1 437 642.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |