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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 594 966.00 | | 2 594 966.00 | 2 594 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BZ Autres créances | 196 566.00 | | 196 566.00 | 196 566.00 |
CF Disponibilités | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 457.00 | | 199 457.00 | 199 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 423.00 | | 2 794 423.00 | 2 794 423.00 |
CU Autres participations | 2 594 966.00 | | 2 594 966.00 | 2 594 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 935.00 | 25 530.00 | | 36 935.00 |
DH Report à nouveau | 626 248.00 | 409 561.00 | | 626 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 190.00 | 228 092.00 | | 163 190.00 |
DK Provisions réglementées | 36 046.00 | 36 046.00 | | 36 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 419.00 | 1 299 229.00 | | 1 462 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 227.00 | 496 376.00 | | 499 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 534.00 | 933 851.00 | | 829 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 242.00 | 3 241.00 | | 3 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 119 476.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 332 004.00 | 1 552 945.00 | | 1 332 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 423.00 | 2 852 174.00 | | 2 794 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 922.00 | | 37 922.00 | 37 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 922.00 | | 37 922.00 | 37 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 768.00 | 126 207.00 | | 14 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 277.00 | 425 937.00 | | 252 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 086.00 | 197 846.00 | | 89 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 190.00 | 228 092.00 | | 163 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 046.00 | | | 36 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 046.00 | | | 36 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 591.00 | | 302 591.00 | 302 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
UX Autres créances clients | 42.00 | | | 42.00 |
VB T. V. A. | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
VC Groupe et associés | 189 312.00 | | | 189 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 227.00 | 106 144.00 | 393 083.00 | 499 227.00 |
VI Groupe et associés | 526 944.00 | 526 944.00 | | 526 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 608.00 | 196 608.00 | | 196 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 004.00 | 636 330.00 | 695 674.00 | 1 332 004.00 |