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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 594 966.00 | | 2 594 966.00 | 2 594 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 53 235.00 | | 53 235.00 | 53 235.00 |
CF Disponibilités | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 431.00 | | 59 431.00 | 59 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 397.00 | | 2 654 397.00 | 2 654 397.00 |
CU Autres participations | 2 594 966.00 | | 2 594 966.00 | 2 594 966.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 688.00 | 45 095.00 | | 51 688.00 |
DH Report à nouveau | 906 541.00 | 781 278.00 | | 906 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 436.00 | 131 856.00 | | 212 436.00 |
DK Provisions réglementées | 36 046.00 | 36 046.00 | | 36 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 711.00 | 1 594 275.00 | | 1 806 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 471.00 | 393 216.00 | | 286 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 575.00 | 683 115.00 | | 558 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 3 637.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 652.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 847 687.00 | 1 093 620.00 | | 847 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 654 397.00 | 2 687 895.00 | | 2 654 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 558 575.00 | | | 558 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 021.00 | | 44 021.00 | 44 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 021.00 | | 44 021.00 | 44 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 598.00 | 23 585.00 | | 20 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 897.00 | 217 214.00 | | 327 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 461.00 | 85 358.00 | | 115 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 436.00 | 131 856.00 | | 212 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 046.00 | | | 36 046.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 6.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 4.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 36 046.00 | | | 36 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328 205.00 | 328 205.00 | | 328 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VC Groupe et associés | 49 086.00 | 49 086.00 | | 49 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 471.00 | 107 447.00 | 179 024.00 | 286 471.00 |
VI Groupe et associés | 230 370.00 | 230 370.00 | | 230 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 687.00 | 668 662.00 | 179 024.00 | 847 687.00 |