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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 594 966.00 | | 2 594 966.00 | 2 594 966.00 |
BZ Autres créances | 48 621.00 | | 48 621.00 | 48 621.00 |
CF Disponibilités | 81 793.00 | | 81 793.00 | 81 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 414.00 | | 130 414.00 | 130 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 380.00 | | 2 725 380.00 | 2 725 380.00 |
CU Autres participations | 2 594 966.00 | | 2 594 966.00 | 2 594 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 221 598.00 | 1 110 665.00 | | 1 221 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 322.00 | 110 934.00 | | 138 322.00 |
DK Provisions réglementées | 36 046.00 | 36 046.00 | | 36 046.00 |
DL TOTAL (I) | 2 055 967.00 | 1 917 644.00 | | 2 055 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 832.00 | 179 024.00 | | 124 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 930.00 | 541 942.00 | | 521 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 414.00 | 723 606.00 | | 669 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 380.00 | 2 641 250.00 | | 2 725 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 940.00 | | 38 940.00 | 38 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 940.00 | | 38 940.00 | 38 940.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 070.00 | 15 119.00 | | 35 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 327.00 | 189 955.00 | | 216 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 005.00 | 79 022.00 | | 78 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 322.00 | 110 934.00 | | 138 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 046.00 | | | 36 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 046.00 | | | 36 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VC Groupe et associés | 48 181.00 | 48 181.00 | | 48 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 832.00 | 108 562.00 | 16 271.00 | 124 832.00 |
VI Groupe et associés | 521 930.00 | 521 930.00 | | 521 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 621.00 | 48 621.00 | | 48 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 414.00 | 653 143.00 | 16 271.00 | 669 414.00 |