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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 594 966.00 | | 2 594 966.00 | 2 594 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 91 264.00 | | 91 264.00 | 91 264.00 |
CF Disponibilités | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 929.00 | | 92 929.00 | 92 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 895.00 | | 2 687 895.00 | 2 687 895.00 |
CU Autres participations | 2 594 966.00 | | 2 594 966.00 | 2 594 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 095.00 | 36 935.00 | | 45 095.00 |
DH Report à nouveau | 781 278.00 | 626 248.00 | | 781 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 856.00 | 163 190.00 | | 131 856.00 |
DK Provisions réglementées | 36 046.00 | 36 046.00 | | 36 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 275.00 | 1 462 419.00 | | 1 594 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 216.00 | 499 227.00 | | 393 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 115.00 | 829 534.00 | | 683 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 637.00 | 3 242.00 | | 3 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 620.00 | 1 332 004.00 | | 1 093 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 895.00 | 2 794 423.00 | | 2 687 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 147.00 | | 40 147.00 | 40 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 147.00 | | 40 147.00 | 40 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 585.00 | 14 768.00 | | 23 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 214.00 | 252 277.00 | | 217 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 358.00 | 89 086.00 | | 85 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 856.00 | 163 190.00 | | 131 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 046.00 | | | 36 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314 694.00 | 314 694.00 | | 314 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | | | 547.00 |
VC Groupe et associés | 90 716.00 | | | 90 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 216.00 | 99 595.00 | 293 621.00 | 393 216.00 |
VI Groupe et associés | 368 421.00 | 368 421.00 | | 368 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 264.00 | 91 264.00 | | 91 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 620.00 | 799 998.00 | 293 621.00 | 1 093 620.00 |