| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 594 966.00 | | 2 594 966.00 | 2 594 966.00 |
BZ Autres créances | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
CF Disponibilités | 38 236.00 | | 38 236.00 | 38 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 284.00 | | 46 284.00 | 46 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 250.00 | | 2 641 250.00 | 2 641 250.00 |
CU Autres participations | 2 594 966.00 | | 2 594 966.00 | 2 594 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 51 688.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 110 665.00 | 906 541.00 | | 1 110 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 934.00 | 212 436.00 | | 110 934.00 |
DK Provisions réglementées | 36 046.00 | 36 046.00 | | 36 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 917 644.00 | 1 806 711.00 | | 1 917 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 024.00 | 286 471.00 | | 179 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 942.00 | 558 575.00 | | 541 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 606.00 | 847 687.00 | | 723 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 250.00 | 2 654 397.00 | | 2 641 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 541 942.00 | | | 541 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 046.00 | | | 36 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 046.00 | | | 36 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VC Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 024.00 | 108 190.00 | 70 834.00 | 179 024.00 |
VI Groupe et associés | 541 942.00 | 541 942.00 | | 541 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 606.00 | 652 772.00 | 70 834.00 | 723 606.00 |