| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 400.00 | 7 895.00 | 46 505.00 | 54 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 900.00 | 34 303.00 | 92 597.00 | 126 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 300.00 | 42 198.00 | 152 102.00 | 194 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 372.00 | | 102 372.00 | 102 372.00 |
BZ Autres créances | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 226.00 | | 100 226.00 | 100 226.00 |
CF Disponibilités | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 824.00 | | 218 824.00 | 218 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 124.00 | 42 198.00 | 370 926.00 | 413 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 186 837.00 | | | 186 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 813.00 | | | 41 813.00 |
DK Provisions réglementées | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
DL TOTAL (I) | 261 107.00 | | | 261 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 764.00 | | | 63 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 629.00 | | | 39 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 819.00 | | | 109 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 926.00 | | | 370 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 819.00 | | | 109 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 551.00 | | 298 551.00 | 298 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 551.00 | | 298 551.00 | 298 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 109.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 333.00 | | | 60 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 140.00 | | | 380 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 327.00 | | | 338 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 813.00 | | | 41 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 400.00 | | 124 800.00 | 74 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 194 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 181 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 400.00 | | 124 800.00 | 61 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 988.00 | 27 109.00 | 4 900.00 | 19 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 988.00 | 27 109.00 | 4 900.00 | 19 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 687.00 | 9 770.00 | | 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 687.00 | 9 770.00 | | 687.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 102 372.00 | | | 102 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | | | 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 63 764.00 | 63 764.00 | | 63 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855.00 | | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 376.00 | 110 376.00 | 10 000.00 | 120 376.00 |
VW T.V.A. | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 819.00 | 109 819.00 | | 109 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 317.00 | | | 21 317.00 |
ST Autres comptes | 37 658.00 | | | 37 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 212.00 | | | 112 212.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50.00 | | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 682.00 | | | 22 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 043.00 | | | 65 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 954.00 | | | 32 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 609.00 | | | 163 609.00 |